Приложение N 2

ПОРЯДОК

ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ "СВЕДЕНИЯ О СУММЕ НАЧИСЛЕННЫХ

И УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ"

В заголовочной части формы документа указывается:

В строке "Наименование кредитной организации" - наименование кредитной организации, указанное в договоре банковского депозита, заключенного кредитной организацией с Федеральным казначейством, согласно Оферте, по которому предоставляются сведения (далее - договор банковского депозита);

В строке "Номер договора банковского депозита" - номер договора банковского депозита;

В строке "Дата зачисление средств" - дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита, в формате дд.мм.гггг;

В строке "Дата возврата средств" - дата перечисления кредитной организацией на счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства суммы депозита и уплаты начисленных процентов по договору банковского депозита, в формате дд.мм.гггг;

В строке "Срок размещения средств, дней" - количество дней действия договора банковского депозита, рассчитывается со дня, следующего за датой зачисления средств по дату возврата средств включительно;

В строке "Сумма депозита по договору банковского депозита, руб" - сумма депозита по договору банковского депозита, в рублях;

В строке "Индикативная ставка" - ключевая ставка Банка России или ставка RUONIA, согласно договору банковского депозита;

В табличной форме документа указывается:

В графе 1 "N п/п" - порядковый номер строки;

В графе 2 "Дата начисления процентов" - дата начисления процентов, указывается со дня, следующего за датой зачисления средств по дату возврата средств включительно, в формате дд.мм.гггг;

В графе 3 "индикативная ставка, %" - значение индикативной ставки на каждый день начисления процентов согласно договору банковского депозита, в процентах;

Для определения ключевой ставка Банка России используется значение ставки Банка России, действующей на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Для определения ставки RUONIA используется значение ставки RUONIA, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню начисления процентов. В случае если в день, предшествующий дню начисления процентов, значение ставки RUONIA не опубликовано, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

В графе 4 "дата индикативной ставки" - дата установления индикативной ставки, в формате дд.мм.гггг.

Для ключевой ставки Банка России - дата вступления в силу ключевой ставки Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Для ставки RUONIA - дата публикации ставки RUONIA на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

В графе 5 "ключевая ставка Банка России, %" - выраженное в сотых долях значение ключевой ставки Банка России, действующей на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в процентах;

В графе 6 "норматив обязательных резервов, %" - выраженное в сотых долях и округленное по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующее на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в процентах;

В графе 7 "дисконт" - выраженное в сотых долях и округленное по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой значение, получаемое умножением значения ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов, в процентных пунктах;

В графе 8 "спред, %" - премия к базовой плавающей процентной ставке, в процентах, указанная в договоре банковского депозита, заключенного кредитной организацией с Федеральным казначейством, согласно Оферте;

В графе 9 "плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, %" - выраженное в сотых долях значение, получаемое по формуле: значение индикативной ставки минус значение дисконта плюс значение спред, в процентах;

В графе 10 "Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов" - количество календарных дней в году;

В графе 11 "Сумма депозита по договору банковского депозита, руб" - сумма депозита по договору банковского депозита в рублях;

В графе 12 "Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб" - сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, рассчитанная нарастающим итогом за каждый день начисления процентов, округленная по правилам математического округления до второго знака после запятой, в рублях и коп.;

В строке "Итого процентов к уплате по договору банковского депозита:" - общая сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, округленная по правилам математического округления до двух знаков после запятой, в рублях и коп.;

После табличной части формы документа:

В строке "наименование должности уполномоченного лица кредитной организации" указывается должность, фамилия, имя, отчество должностного лица кредитной организации;

В строке "Исполнитель" указывается фамилия, имя, отчество работника кредитной организации, ответственного за оформление документа.

В строке "Телефон" указывается номер контактного телефона Исполнителя с кодом.