Раздел 8. Определение стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов
Раздел 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ
АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Сроки и порядок определения стоимости чистых активов открытого и интервального паевого инвестиционного фонда. Активы и пассивы паевого инвестиционного фонда, учитываемые при определении стоимости чистых активов, и порядок их оценки. Понятия признаваемых котировок и признанных организаторов торговли. Требования к признанным организаторам торговли на рынке ценных бумаг. Балансовая стоимость и порядок расчета оценочной стоимости по различным видам ценных бумаг. Понятие средневзвешенной цены (курса) ценной бумаги.
Порядок составления и периодичность представления справки о стоимости чистых активов и приложений к ней открытого и интервального паевого инвестиционного фонда в Федеральную комиссию. Порядок предоставления информации о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда пайщикам и иным заинтересованным лицам. Порядок и сроки публикования справки о стоимости чистых активов и приложений к ней. Расчет стоимости инвестиционного пая и определения цен приобретения и погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Организация проверок правильности и своевременности определения стоимости чистых активов, а также цен приобретения и погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Порядок возврата средств владельцам инвестиционных паев или возврата средств в счет имущества паевого инвестиционного фонда в случае ошибочного расчета стоимости одного инвестиционного пая.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей