Приложение 1. ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (Форма N 634) (Приложение 1 к Инструкции ЦБ РФ от 22.05.1996 N 41)
к Указанию Банка России
от 19.04.2002 N 1142-У
См. данную форму в MS-Excel.
к Инструкции Банка России
от 22 мая 1996 г. N 41
Код формы документа по ОКУД 0409634
┌──────────┬─────────────────────────┐
│ Код │Код кредитной организации│
│территории├─────┬─────────────┬─────┤
│ по СОАТО │ по │ регистраци- │ БИК │
│ │ОКПО │ онный номер │ │
└──────────┴─────┴─────────────┴─────┘
ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО
ДНЯ "__" _____________ 200_ г.
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка) _______
Головного офиса (филиала) ________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Ежедневная / еженедельная
┌───┬────────────┬──────┬──────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────┬───────┬────────────────┬────────┬───────┐
│ N │Наименование│Балан-│Чистые позиции в ин. валютах │Совокуп- │Совокуп- │Откры-│Курсы │Рублевый эквива-│Открытая│Лимиты │
│п/п│ валюты │совые │ и драг. металлах, тыс. ед. │ная ба- │ная вне- │тая │(цены) │лент позиций, │валютная│(суб- │
│ │ │активы│ валюты (граммах) │лансовая │балансо- │пози- │Банка │тыс. руб. │позиция,│лимиты)│
│ │ │ ├──────┬────┬─────┬─────┬──────┤позиция, │вая по- │ция │России,├───────┬────────┤в % от │по от- │
│ │ │ │балан-│спот│сроч-│опци-│гаран-│тыс. ед. │зиция, │ │руб. за│длинные│короткие│капитала│крытой │
│ │ │ │совая │ │ная │онная│тии │валюты │тыс. ед. │ │ед. ва-│ │ │ │валют- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(граммах)│валюты │ │люты │ │ │ │ной по-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(граммах)│ │или │ │ │ │зиции │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │грамм │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │драго- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценного│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │металла│ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ 1│Евро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ 2│Доллар США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ 3│Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ 4│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ 5│Золото │ │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ 6│Серебро │ │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ 7│Платина │ │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ 8│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────────┴─────────┴──────┴───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ 9│ Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах │ │ │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ │Балан- │ │ │ │ │
│ │сирую- │ │ │ │ │
│ │щая по-│ │ │ │ │
│ │зиция в│ │ │ │ │
│ │россий-│ │ │ │ │
│ │ских │ │ │ │ │
│Собственные средства (капитал) на "__" __________ _____ г. │рублях │ │ │ │ │
│составляют ____________________________ тыс. руб. ├───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ │Суммар-│ │ │ │ │
│ │ная ве-│ │ │ │ │
│ │личина │ │ │ │ │
│ │откры- │ │ │ │ │
│ │тых по-│ │ │ │ │
│ │зиций │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┘
Примечания. 1. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
в тыс. ед. валюты
┌────────────────────────────┐
│по капиталу, исключенные │
│из чистой балансовой позиции│
│1. _________________________│
│2. _________________________│
│............................│
└────────────────────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей