Приложение N 21. Заявка - расчет для установления норм расходования денег из кассовой выручки, лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи денежной выручки

ЗАЯВКА - РАСЧЕТ

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕГ ┌─────────────┐

ИЗ КАССОВОЙ ВЫРУЧКИ, ЛИМИТОВ ОСТАТКА │ 0488021 │

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В КАССЕ, ПОРЯДКА И СРОКОВ ├──────┬──────┤

СДАЧИ ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ │ 2 │ 1 │

├──────┴──────┤

на 19 г. │ │

───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

Наименование организации │ │

───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

Наименование учреждения Госбанка │ │

───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

руб.

I. Кассовые обороты

───────────────────────────────┬────┬────────────────────────────┐

│ │ Фактически за месяцы, │

│ │предшествующие представлению│

│ │ заявки - расчета в банк │

Наименование показателей │Код ├────────────────┬───────────┤

│ │ │ │

│ │ месяц │ месяц │

───────────────────────────────┼────┼────────────────┼───────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

───────────────────────────────┼────┼────────────────┼───────────┤

1. Кассовая выручка: │ │ │ │

1.1. месячная сумма............│ │ │ │

├────┼────────────────┼───────────┤

1.2. среднедневная выручка │ │ │ │

(1.1.: на число рабочих дней │ │ │ │

организации)...................│ │ │ │

├────┼────────────────┼───────────┤

2. Выплачено наличными деньгами│ │ │ │

на различные нужды, кроме за- │ │ │ │

работной платы, пособий по вре-│ │ │ │

менной нетрудоспособности, сти-│ │ │ │

пендий, пенсий, премий и коман-│ │ │ │

дировочных расходов: │ │ │ │

2.1. всего: │ │ │ │

2.1.1. месячная сумма..........│ │ │ │

├────┼────────────────┼───────────┤

2.1.2. в % к кассовой выручке │ │ │ │

(2.1.1.: 1.1. х 100)...........│ │ │ │

├────┼────────────────┼───────────┤

2.2. в том числе за счет кас- │ │ │ │

совых поступлений (кроме сумм, │ │ │ │

полученных из банка): │ │ │ │

───────────────────────────────┴────┴────────────────┴───────────┘

┌──────┬──────┐

│ 2 │ 2 │

└──────┴──────┘

───────────────────────────────┬────┬────────────────┬───────────┐

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

───────────────────────────────┼────┼────────────────┼───────────┤

2.2.1. месячная сумма..........│ │ │ │

├────┼────────────────┼───────────┤

2.2.2. в % к кассовой выручке │ │ │ │

(2.2.1.: 1.1. х 100)...........│ │ │ │

├────┼────────────────┼───────────┤

3. Среднедневной, исходя из │ │ │ │

числа рабочих дней организаций,│ │ │ │

расход наличных денег на раз- │ │ │ │

личные нужды, кроме заработной │ │ │ │

платы, пособий по временной │ │ │ │

нетрудоспособности, стипендий, │ │ │ │

пенсий и премий (для заготови- │ │ │ │

тельных организаций также кро- │ │ │ │

ме сумм авансового кредита, │ │ │ │

полученного для расчетов налич-│ │ │ │

ными деньгами со сдатчиками │ │ │ │

сельскохозяйственной продукции)│ │ │ │

───────────────────────────────┴────┴────────────────┴───────────┘

II. Нормы расходования денег из выручки,

лимит кассы и порядок сдачи выручки

───────────────────────────────┬────┬────────────────┬───────────┐

Наименование показателей │Код │ Проектируется │Утверждено │

│ │ организацией │ Госбанком │

───────────────────────────────┼────┼────────────────┼───────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

───────────────────────────────┼────┼────────────────┼───────────┤

1. Норма расходования денег из │ │ │ │

выручки: │ │ │ │

1.1. сумма.....................│ │ │ │

├────┼────────────────┼───────────┤

1.2. в % к месячному обороту...│ │ │ │

├────┼────────────────┼───────────┤

2. Лимит остатка кассы.........│ │ │ │

├────┼────────────────┼───────────┤

3. Порядок сдачи выручки.......│ │ │ │

├────┼────────────────┼───────────┤

4. Сроки сдачи выручки.........│ │ │ │

───────────────────────────────┴────┴────────────────┴───────────┘

Руководитель предприятия, организации Руководитель учреждения

Госбанка

Главный (старший) бухгалтер