Приложение N 2. Кассовая заявка

┌────────────┐

КАССОВАЯ ЗАЯВКА │ 0408001 │

├─────┬──────┤

│ 4 │ 1 │

├─────┴──────┤

на квартал 19 г. │ │

────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

Наименование организации │ │

────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

Наименование учреждения Госбанка │ │

────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

тыс. руб.

I. Поступления денег (кроме наличных денег, получаемых в банке)

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

│ │Фактическое │План на ______ │

│ │исполнение за │квартал 19__ г.│

Наименование показателей │Код│соответствующий │ │

│ │квартал прошлого │ │

│ │ года │ │

│ ├───────┬──────────┼─────┬─────────┤

│ │ всего│в т.ч. │всего│в т.ч. │

│ │ │сдается в │ │сдается в│

│ │ │банк │ │банк │

──────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

──────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

Поступления наличными│ │ │ │ │ │

деньгами, расчетными│ │ │ │ │ │

чеками, перечислениями со│ │ │ │ │ │

счета вкладчиков: │ │ │ │ │ │

1. торговой выручки (от│ │ │ │ │ │

реализации товаров).......│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

2. квартирной платы и │ │ │ │ │ │

коммунальных платежей.....│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

3. выручки предприятий │ │ │ │ │ │

бытового обслуживания (от │ │ │ │ │ │

оказания бытовых услуг)...│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

4. выручки зрелищных │ │ │ │ │ │

предприятий...............│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

5. выручки местного │ │ │ │ │ │

транспорта (выручки │ │ │ │ │ │

ведомственного транспорта)│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

6. выручки железнодорожно-│ │ │ │ │ │

го, водного и воздушного │ │ │ │ │ │

транспорта................│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

7. прочие поступления │ │ │ │ │ │

──────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

8. Поступления - всего │ │ │ │ │ │

──────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴─────┴─────────┘

┌─────┬──────┐

│ 4 │ 2 │

└─────┴──────┘

II. Выплаты заработной платы и прочих видов оплаты труда

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

│ │Фактическое │План на ______ │

│ │исполнение за │квартал 19__ г.│

Наименование показателей │Код│соответствующий │ │

│ │квартал прошлого │ │

│ │ года │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

1. Фонд заработной платы..│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Выплаты: │ │ │ │

2. премий из фонда │ │ │ │

материального поощрения...│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

3. стипендий..............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

4. постоянных надбавок к │ │ │ │

заработной плате взамен │ │ │ │

командировочных...........│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5. премий и прочих видов │ │ │ │

оплаты труда, не включен- │ │ │ │

ных в фонд заработной │ │ │ │

платы (без пенсий и │ │ │ │

пособий соцстраха) .......│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

6. Фонд заработной платы, │ │ │ │

включая прочие виды оплаты│ │ │ │

труда и стипендии (1 + 2 +│ │ │ │

3 + 4 + 5)................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Удержания: │ │ │ │

7.1. налогов..............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

7.2. за форменное │ │ │ │

обмундирование............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

7.3. за товары, купленные │ │ │ │

в кредит..................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

7.4. за питание в предпри-│ │ │ │

ятиях общественного пита- │ │ │ │

ния и в детских учреждени-│ │ │ │

ях........................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

7.5. платежей по добро- │ │ │ │

вольным видам страхования.│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

7.6. за квартирную плату │ │ │ │

и коммунальные платежи │ │ │ │

(по ведомственному жилому │ │ │ │

фонду)....................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

7.7. профсоюзных и комсо- │ │ │ │

мольских взносов..........│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

7.8. прочие удержания.....│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

7. Итого удержаний │ │ │ │

──────────────────────────┴───┴──────────────────┴───────────────┘

┌──────┬─────┐

│ 4 │ 3 │

└──────┴─────┘

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

Перечисления: │ │ │ │

8.1. во вклады в сберега- │ │ │ │

тельных кассах............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

8.2. переводами через │ │ │ │

почту.....................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

8.3. для выдачи в других │ │ │ │

учреждениях Госбанка......│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

8. Итого перечислений.....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

9. Натуральные выдачи и │ │ │ │

льготы, включаемые в фонд │ │ │ │

заработной платы..........│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

10. Выплаты наличными │ │ │ │

деньгами - всего (6 - 7 - │ │ │ │

8 - 9)....................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

в том числе: │ │ │ │

10.1. из кассовых поступ- │ │ │ │

лений работникам торговли,│ │ │ │

почты, сберегательных касс│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

10.2. через сберегательные│ │ │ │

кассы.....................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

10.3. из выручки торговых │ │ │ │

организаций в порядке │ │ │ │

позаимствования по разре- │ │ │ │

шениям Госбанка...........│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

10.4. наличными деньгами, │ │ │ │

полученными в банке.......│ │ │ │

──────────────────────────┴───┴──────────────────┴───────────────┘

III. Другие выплаты

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

│ │Фактическое │План расходов │

│ │исполнение за │наличными день-│

Наименование показателей │Код│соответствующий │гами на квартал│

│ │квартал прошлого │ 19__ г. │

│ │ года │ │

│ ├───────┬──────────┼─────┬─────────┤

│ │ всего│в т.ч. из │всего│в т.ч. из│

│ │ │денег, по-│ │денег, │

│ │ │лученных в│ │получен- │

│ │ │ банке │ │ных в │

│ │ │ │ │банке │

──────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

──────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

Выплаты: │ │ │ │ │ │

1. пенсий и пособий │ │ │ │ │ │

соцстраха.................│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

2. на командировочные │ │ │ │ │ │

расходы (кроме постоянных │ │ │ │ │ │

надбавок к заработной │ │ │ │ │ │

плате)................... │ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

3. на хозяйственные │ │ │ │ │ │

расходы...................│ │ │ │ │ │

──────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴─────┴─────────┘

┌─────┬──────┐

│ 4 │ 4 │

└─────┴──────┘

──────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬─────┬─────────┐

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

──────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

4. на закупки сельскохо- │ │ │ │ │ │

зяйственных продуктов у │ │ │ │ │ │

населения (заполняется │ │ │ │ │ │

только организациями, ко- │ │ │ │ │ │

торым предоставлено право │ │ │ │ │ │

таких закупок) - всего....│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

в том числе │ │ │ │ │ │

4.1. по государственному │ │ │ │ │ │

плану.....................│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

4.2. для собственных нужд │ │ │ │ │ │

и переработки по плану │ │ │ │ │ │

данной организации........│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

4.3. по ценам согласно │ │ │ │ │ │

договоренности............│ │ │ │ │ │

├───┼───────┼──────────┼─────┼─────────┤

5. на выдачу ссуд индиви- │ │ │ │ │ │

дуальным заемщикам и на │ │ │ │ │ │

другие цели...............│ │ │ │ │ │

──────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴─────┴─────────┘

IV. Календарь выдач заработной платы рабочим и служащим

(суммы выплат наличными деньгами, получаемыми в Госбанке)

по согласованным с банком срокам

────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───────┐

числа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

месяцы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────┘

По коллективному договору сроки выплаты заработной платы на

....... год установлены за вторую половину месяца ...... числа, за

первую половину месяца ..... числа.

Руководитель предприятия, организации

Главный (старший) бухгалтер