Месячная

16

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы по ОКУД 0409101)

Месячная:

кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

Квартальная:

небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

За первое полугодие и год:

небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом

17

Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации

(код формы по ОКУД 0409110)

Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации - центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом

19

Данные о концентрации кредитного риска

(код формы по ОКУД 0409118)

Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным):

кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации), за исключением головных кредитных организаций банковских групп по банковским группам, крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 1 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

по состоянию на 1 апреля, 1 июля:

головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций банковских групп, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам, а также кредитные организации, имеющие дочерние и зависимые организации и являющиеся, в свою очередь, дочерними организациями других кредитных организаций (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не составляет собственную консолидированную отчетность по банковской группе в силу несущественности отчетных данных ее участников с учетом пункта 1.3 Положения N 509-П либо не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их несущественности, - не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;

головные кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам - не позднее 1 1-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;

20

Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц (код формы по ОКУД 0409119)

Кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

21

Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")

(код формы по ОКУД 0409122)

Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций), соответствующие по состоянию на 1 января текущего года критериям пункта 7 части первой статьи 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом:

кредитные организации, за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

22

Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") (код формы по ОКУД 0409123)

Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным):

кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 1 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):

небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Полугодовая (по состоянию на 1 июля):

небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом

23

Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

(код формы по ОКУД 0409125)

Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным):

кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации - центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):

небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

По состоянию на 1 июля:

небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом

24

Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам

(код формы по ОКУД 0409128)

Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

25

Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам

(код формы по ОКУД 0409129)

Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

27

Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах

(код формы по ОКУД 0409155)

Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным):

кредитные организации (кроме банков с базовой лицензией) (включая расчетные

небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации - центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, - не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):

небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, - не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

28

Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации (код формы по ОКУД 0409157)

По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным:

кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, кроме небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 1 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

30

Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", банками-нерезидентами

(код формы по ОКУД 0409257)

Кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным

31

Сведения о привлеченных средствах

(код формы по ОКУД 0409302)

Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) - не позднее 1 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

32

Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам

(код формы по ОКУД 0409303)

Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) - не позднее 1 8-го рабочего дня после окончания отчетного месяца

33

Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

(код формы по ОКУД 0409316)

Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) (раздел 1):

кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) - не позднее 1 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Квартальная (разделы 2 - 4):

кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) - не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

34

Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады

(код формы по ОКУД 0409345)

Кредитные организации - участники системы страхования вкладов - не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

35

Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации

(код формы по ОКУД 0409354)

По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным:

кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) - не позднее 13-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

36

Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях

(код формы по ОКУД 0409401)

Уполномоченные банки:

не позднее 23-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

37

Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации

(код формы по ОКУД 0409402)

Уполномоченные банки:

не позднее 24-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

38

Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний

(код формы по ОКУД 0409405)

Кредитные организации:

не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

39

Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам (код формы по ОКУД 0409406)

Уполномоченные банки:

не позднее 27-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

40

Сведения о межбанковских

кредитах и депозитах

(код формы по ОКУД 0409501)

Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 1 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

42

Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (код формы по ОКУД 0409603)

Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным):

кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, - не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):

небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 1 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Полугодовая (по состоянию на 1 июля):

небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом

45

Отчет об открытых валютных позициях

(код формы по ОКУД 0409634)

Месячная:

с разбивкой за каждый операционный день месяца:

кредитные организации, составляющие и представляющие отчетность по форме 0409701, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным:

кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), не составляющие и не представляющие отчетность по форме 0409701, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.