Информация Банка России "О подготовке надзорной отчетности за июнь 2018 г. Управляющими компаниями ИФ, ПИФ, НПФ"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАДЗОРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ИЮНЬ 2018 Г. УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ ИФ, ПИФ, НПФ
Настоящим информируем Вас о том, что управляющие компании, которые не осуществляют деятельности по управлению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, и, соответственно, не представляют в Банк России отчетные данные по формам ОКУД 0420508, 0420509 и ОКУД 0420512 и 0420513, в целях составления надзорной отчетности по состоянию на 30/06/2018 могут использовать версию таксономии 1.3.
Касательно разъяснительной таблицы, содержащей даты для надзорной отчетности за июнь 2018 г., информация о которой была озвучена представителями Банка России на рабочих встречах с участниками финансового рынка и ИТ-вендорами, данная таблица опубликована на сайте Банка России в разделе "Таксономия XBRL".
Обращаем Ваше внимание на то, что данная таблица может быть использована для составления и представления отчетных данных по формам надзорной отчетности за исключением форм ОКУД 0420508, 0420509 и ОКУД 0420512 и 0420513.
Одновременно с этим сообщаем, что версия таксономии 1.3, размещенная на сайте Банка России 03.07.2018, отличается от версии таксономии версии 1.3, размещенной на сайте Банка России ранее, в 1 квартале 2018 г., только продлением срока ее действия. По своему составу и содержанию данные версии идентичны.
Если отчитывающаяся организация для формирования отчетных файлов в формате XBRL использует ПО "Анкета-редактор" или "ПО "Конвертер", то, для формирования отчетности с отчетной датой позднее 30.06.2018, необходимо загрузить в указанные ПО новую версию Таксономии 1.3 - от 03.07.2018, предварительно удалив ранее загруженную версию таксономии 1.3 (размещенную в 1 квартале 2018 г.).
Если отчитывающаяся организация пользуется собственными решениями (ИТ-вендоров, или собственным ПО), то допускается не обновлять таксономию, поскольку архитектурных изменений в версии от 03.07.2018 не проводилось.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей