2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя

Код строки

Суммы плановых поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.

Процент исполнения, %

Причины отклонения от плановых показателей

1

2

3

4

5

6

Остаток средств на начало планируемого года

010

Поступления, всего

100

в том числе:

доходы от собственности

110

из них:

1.

111

2.

112

доходы от оказания услуг, выполнения работ

120

из них:

1.

121

2.

122

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

Иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

Прочие доходы

160

Доходы от операций с активами

180

из них:

1.

181

2.

182

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

190

Выплаты, всего

200

в том числе:

выплаты персоналу, всего

210

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211

из них:

оплата труда

211а

начисления на выплаты по оплате труда

211б

денежное довольствие

211в

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

из них:

1.

221

2.

222

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

из них:

1.

231

2.

232

Безвозмездные перечисления организациям

240

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

из них:

1.

251

2.

252

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

из них:

услуги связи

261

транспортные услуги

262

коммунальные услуги

263

арендная плата за пользование имуществом

264

работы, услуги по содержанию имущества

265

прочие работы, услуги

266

прочие расходы

267

увеличение стоимости основных средств

268

увеличение стоимости нематериальных активов

269

увеличение стоимости непроизведенных активов

270

увеличение стоимости материальных запасов

271

Справочно

Поступление финансовых активов, всего

300

x

x

x

из них:

Увеличение остатков средств

310

x

x

x

Прочие поступления

320

x

x

x

Выбытие финансовых активов, всего

400

x

x

x

из них:

Уменьшение остатков средств

410

x

x

x

Прочие выбытия

420

x

x

x