Приложение 26. Опись расчетных документов

Приложение 26

к Положению Банка России

"О безналичных расчетах в

Российской Федерации"

от 08.09.2000 N 120-П

____________________________________________

Наименование кредитной организации (филиала)

БИК ________________________________________

Корреспондентский счет (субсчет) ___________

ГРКЦ / РКЦ _________________________________

БИК ________________________________________

"__" ___________ ____ г.

ОПИСЬ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

N _______ ОТ "__" ___________ ____ Г.

┌─────┬──────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬──────────┬──────┬────┐

│ N │Вид │N │Дата │Сум-│Номер│БИК │Номер │Номер │От- │

│ п/п │опе- │доку-│доку-│ма │лице-│банка│корреспон-│лице- │мет-│

│ │рации │мента│мен- │до- │вого │полу-│дентского │вого │ки │

│ │(шифр │ │та │ку- │счета│чате-│счета бан-│счета │бан-│

│ │доку- │ │ │мен-│пла- │ля │ка полу- │полу- │ка │

│ │мента)│ │ │та │тель-│ │чателя │чателя│ │

│ │ │ │ │ │щика │ │ │ │ │

├─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Итого│ х │ х │ х │ │ х │ х │ х │ х │ х │

└─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────────┴──────┴────┘

М.П. <*> Подписи <*>

--------------------------------

<*> Проставляется на каждом листе.

Приложение 27 вступает в силу с 1 марта 2001 года (Положение, утвержденное ЦБ РФ 08.09.2000 N 120-П).