Форма N 4. Отчет о движении денежных средств

┌────────────┐

│ КОДЫ │

├────────────┤

Форма N 4 по ОКУД │ 0710004 │

├────┬───┬───┤

за _________ 200_ г. Дата (год, месяц, число) │ │ │ │

├────┴───┴───┤

Организация _______________________________ по ОКПО │ │

├────────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │

├────────────┤

Вид деятельности _________________________ по ОКВЭД │ │

├─────┬──────┤

Организационно - правовая форма / форма │ │ │

собственности _____________________________________ │ │ │

│ │ │

___________________________________ по ОКОПФ / ОКФС │ │ │

├─────┴──────┤

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └────────────┘

┌───────────────────────┬──────┬─────┬───────────────────────────┐

│Наименование показателя│ Код │Сумма│ Из нее │

│ │строки│ ├─────────┬─────────┬───────┤

│ │ │ │по теку- │по инвес-│по фи- │

│ │ │ │щей дея- │тиционной│нансо- │

│ │ │ │тельности│деятель- │вой │

│ │ │ │ │ности │дея- │

│ │ │ │ │ │тель- │

│ │ │ │ │ │ности │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│1. Остаток денежных│ 010 │ │ Х │ Х │ Х │

│средств на начало года │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│2. Поступило денежных│ 020 │ │ │ │ │

│средств - всего │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│выручка от продажи│ 030 │ │ │ Х │ Х │

│товаров, продукции,│ │ │ │ │ │

│работ и услуг │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│выручка от продажи│ 040 │ │ │ │ │

│основных средств и│ │ │ │ │ │

│иного имущества │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│авансы, полученные от│ 050 │ │ │ Х │ Х │

│покупателей │ │ │ │ │ │

│(заказчиков) │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│бюджетные ассигнования│ 060 │ │ │ │ │

│и иное целевое│ │ │ │ │ │

│финансирование │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│безвозмездно │ 070 │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│кредиты полученные │ 080 │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│займы полученные │ 085 │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│дивиденды, проценты по│ 090 │ │ Х │ │ │

│финансовым вложениям │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│прочие поступления │ 110 │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│3. Направлено денежных│ 120 │ │ │ │ │

│средств - всего │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│на оплату приобретенных│ 130 │ │ │ │ │

│товаров, работ, услуг │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│на оплату труда │ 140 │ │ Х │ Х │ Х │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│отчисления в│ 150 │ │ Х │ Х │ Х │

│государственные │ │ │ │ │ │

│внебюджетные фонды │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│на выдачу подотчетных│ 160 │ │ │ │ │

│сумм │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│на выдачу авансов │ 170 │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│на оплату долевого│ 180 │ │ Х │ │ Х │

│участия в строительстве│ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│на оплату машин,│ 190 │ │ Х │ │ Х │

│оборудования и│ │ │ │ │ │

│транспортных средств │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│на финансовые вложения │ 200 │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│на выплату дивидендов,│ 210 │ │ Х │ │ │

│процентов по ценным│ │ │ │ │ │

│бумагам │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│на расчеты с бюджетом │ 220 │ │ │ Х │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│на оплату процентов и│ 230 │ │ │ │ │

│основной суммы по│ │ │ │ │ │

│полученным кредитам,│ │ │ │ │ │

│займам │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│прочие выплаты,│ 250 │ │ │ │ │

│перечисления и т.п. │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤

│4. Остаток денежных│ 260 │ │ Х │ Х │ Х │

│средств на конец│ │ │ │ │ │

│отчетного периода │ │ │ │ │ │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴───────┘

┌─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┐

│ Наименование показателя │ Код строки │ Сумма │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│СПРАВОЧНО. │ │ │

│Из строки 020 поступило по наличному│ 270 │ │

│расчету (кроме данных по строке 100) -│ │ │

│всего │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│ в том числе по расчетам: │ │ │

│ с юридическими лицами │ 280 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│ с физическими лицами │ 290 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│ из них с применением: │ │ │

│ контрольно - кассовых аппаратов │ 291 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│ бланков строгой отчетности │ 292 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│Наличные денежные средства: │ │ │

│ поступило из банка в кассу организации│ 295 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│ сдано в банк из кассы организации │ 296 │ │

└─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┘

Руководитель ______________________ Главный бухгалтер ______________________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" _______________ ____ г.