Форма N 701. Ежедневная. Отчет о конверсионных операциях

Приложение

к Указанию Банка России

от 01.11.99 N 670-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409701

┌──────────────┬─────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├───────┬─────────────────────┬───┤

│ │по ОКПО│Регистрационный номер│БИК│

├──────────────┼───────┼─────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴─────────────────────┴───┘

ОТЧЕТ О КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

ЗА "__" _______________ Г.

Наименование кредитной организации ____________________

Почтовый адрес ________________________________________

Форма N 701

Ежедневная

┌───┬──────┬──────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────┬─────────────────────┐

│ N │Дата │Дата │ Условия сделки │ Контрагент │Расчет- │Дополнительные усло- │

│п/п│заклю-│расче-├────────────┬─────────────┼────────┬─────────┬─────┬──────┤ная │вия сделки при опцио-│

│ │чения │тов по│ требования │обязательства│резидент│кредитная│биржа│клиент│сделка │не │

│ │сделки│сделке├───────┬────┼───────┬─────┤(R) / │организа-│ │ (К) │(O / Z) ├─────────┬───────────┤

│ │ │ │цифро- │тыс.│цифро- │тыс. │Нерези- │ция │ │ │ │тип опци-│ опционная │

│ │ │ │вой код│ед. │вой код│ ед. │дент (N)│ │ │ │ │она (put │ премия │

│ │ │ │валюты │ │валюты │ │ │ │ │ │ │или call)│(тыс. руб.)│

├───┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴──────┴──────┴───────┴────┴───────┴─────┴────────┴─────────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴───────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

телефон:

"__" ____________ г.