III. Финансовые результаты инвестиционного фонда

┌──────────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────────┐

│ Наименование показателя │Код стр.│ Прибыль │ Убытки │

│ │ │ │(расходы) │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Дивиденды и доходы от долевого │ │ │ │

│участия │ 010 │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Проценты (доходы) по облигациям │ 015 │ │ Х │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Финансовый результат от реализации│ │ │ │

│активов инвестиционного фонда │ 020 │ │ Х │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Финансовый результат по курсовым │ │ │ │

│разницам по валютным счетам и │ │ │ │

│операциям в иностранных валютах │ 030 │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Сальдо штрафов, пени, неустоек │ │ │ │

│и других санкций, полученных и │ │ │ │

│уплаченных, расходов и доходов │ │ │ │

│по возмещению убытков │ 040 │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Прибыль (убыток) прошлых лет, │ │ │ │

│выявленная в текущем году │ 050 │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Расходы, связанные с созданием и │ │ │ │

│деятельностью инвестиционного │ │ │ │

│фонда │ 060 │ Х │ │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Прочие доходы и расходы (потери) │ 070 │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Итого прибылей и убытков │ 080 │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Балансовая прибыль или убыток │ 090 │ │ │

└──────────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────────┘

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Справочно: Размер оплаты услуг управляющего │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Размер оплаты услуг депозитария │ │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘