Приказ Минпромторга России от 17.08.2015 N 2374 (ред. от 23.09.2019) "Об утверждении Порядка организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работ по согласованию совершения крупных сделок подведомственным федеральным...

Приложение N 2. План движения денежных средств (Рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к Порядку организации

в Министерстве промышленности

и торговли Российской Федерации

работ по согласованию совершения

крупных сделок подведомственным

федеральным государственным унитарным

предприятиям и федеральным казенным

предприятиям, а также сделок, связанных

с предоставлением займов, поручительств,

получением банковских гарантий, иными

обременениями, уступкой требований,

переводом долга, осуществлением

заимствований; сделок, в которых имеется

заинтересованность руководителя

предприятия; сделок, связанных

с распоряжением вкладами (долями)

в уставном (складочном) капитале

хозяйственных обществ или товариществ,

а также акциями, принадлежащими

предприятиям, подведомственным

Министерству промышленности

и торговли Российской Федерации

См. данную форму в MS-Excel.

Рекомендуемый образец

ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование позиции

Интервалы планирования, в тысячах рублей

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв.

11 кв.

12 кв.

1

Остаток денежных средств на начало периода

2

Поступление денежных средств ВСЕГО

в том числе

3

выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе НДС

4

выручка от продажи объектов основных средств и внеоборотных активов, в том числе НДС

5

привлечение кредитов и займов

6

поступления из государственного бюджета

7

прочие доходы

7.1

(расшифровать)

8

Денежные выбытия ВСЕГО

в том числе

9

затраты на сырье и материалы

10

заработная плата производственного персонала

11

заработная плата административного персонала

12

отчисления в государственные внебюджетные фонды

13

расчеты по текущим налогам и сборам

14

общехозяйственные расходы

15

административные расходы

16

выплаты по кредитам и займам процентная ставка

17

инвестиционные и социальные расходы

17.1

(расшифровать)

18

прочие расходы

18.1

(расшифровать)

19

График исполнения обязательств по данной сделке

20

Остаток денежных средств на конец периода

Руководитель ______________ (ФИО)

Главный бухгалтер ______________ (ФИО)

М.п.

Приложение N 1. Технико-экономическое обоснование совершения сделки (Рекомендуемый образец) Приложение N 3. Перечень имущества (оборудования, товарно-материальные ценности), передаваемого предприятием в качестве залога по сделке (Рекомендуемый образец)