2. Сведения об операции

2. Сведения об операции.

При зачислении (списании) денежных средств на банковский счет (с банковского счета) организаций на основании платежного поручения, платежного требования на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики (получатели) средств, обслуживаемые одной кредитной организацией (одним филиалом кредитной организации), в том числе в связи с выплатами денежных средств на основании трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, при ведении данных об операциях в составе сведений, указанных в пунктах 2 - 5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях на общую сумму, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, - соответствующие сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации).

При зачислении денежных средств на банковский счет организаций на основании платежного поручения на общую сумму с реестром, составленным кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в целях исполнения принятых от физических лиц распоряжений о переводе денежных средств без открытия банковского счета, при ведении данных об операциях в составе сведений, указанных в пунктах 2 - 5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях на общую сумму, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, - соответствующие сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации).

Если операция по банковскому счету организаций осуществляется с привлечением третьего лица (агента, поверенного, комиссионера), при ведении данных об операциях в составе сведений, указанных в пунктах 2 - 5 настоящего приложения, указываются сведения об операциях с третьим лицом, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, - соответствующие сведения о третьем лице.

Если указанные в настоящем пункте операции осуществляются за счет (в пользу) физических лиц и отражаются в данных об операциях в вышеуказанном порядке, то в соответствии с пунктом 4.2 настоящего приложения указывается код "ПФЛ".

В указанных в настоящем пункте случаях сведения об операциях кредитной организации (филиала кредитной организации), третьих лиц с лицами, являющимися в конечном счете плательщиками (получателями) денежных средств, выгодоприобретателями по договорам с организациями, и соответствующие данные об этих лицах могут храниться в расчетном (платежном) документе (в реестре), ином документе, который в этом случае может являться составной частью данных об операциях.

2.1. Дата операции.

2.2. Код направления платежа (операции):

"1" - при зачислении;

"2" - при списании.

2.3. Код валюты счета.

2.4. Сумма операции в валюте счета (в единицах).

2.5. Код вида операции в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию или код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России N 138-И.