Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20.10.2011 N 11-52/пз-н
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку, сроку и объему раскрытия (предоставления) информации о передаче доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее - выплаты по ценным бумагам) депозитарием, который на основании договора с эмитентом осуществляет обязательное централизованное хранение таких ценных бумаг (далее - депозитарий).
1.2. В случае если обязанность по осуществлению выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее - ценные бумаги) исполняется эмитентом путем перечисления денежных средств депозитарию, депозитарий обязан раскрыть, а если такими ценными бумагами являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, - предоставить информацию о передаче выплат по соответствующим ценным бумагам своим депонентам.
1.3. Информация о передаче выплат по ценным бумагам раскрывается депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств (далее - лента новостей), которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на сайте депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - страница в сети Интернет), а также путем направления сообщения своим депонентам способами, предусмотренными договорами между депозитарием и его депонентами.
Сообщение депозитария о передаче депонентам выплат по ценным бумагам (далее - сообщение о передаче выплат по ценным бумагам) должно быть опубликовано депозитарием в ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок до 10.00 часов дня, следующего за днем передачи им таких выплат своим депонентам.
1.4. Информация о передаче выплат по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, предоставляется депозитарием в форме сообщения путем его направления своим депонентам способами, предусмотренными договорами между депозитарием и его депонентами, а также путем его опубликования в специальном разделе страницы депозитария в сети Интернет, доступ к которому предоставляется лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, а также иным лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Сообщение депозитария о передаче депонентам выплат по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, должно быть опубликовано депозитарием в специальном разделе страницы в сети Интернет не позднее дня передачи им таких выплат своим депонентам.
1.5. В сообщении о передаче выплат по ценным бумагам указываются:
вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым передаются выплаты;
наименование и место нахождения эмитента ценных бумаг, по которым передаются выплаты;
номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты, и срок (порядок определения срока) погашения таких ценных бумаг;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации);
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации);
содержание обязательства эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам - также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода;
размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну ценную бумагу выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты;
дата, в которую обязательство эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам, должно быть исполнено, а если такое обязательство подлежит исполнению в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
дата передачи полученных депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам;
полное и сокращенное фирменные наименования депозитария, его место нахождения, ИНН, ОГРН, номер телефона, факса, электронной почты, адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей