7. Дополнительные условия

7.1. Договор должен устанавливать обязательные процедуры,

обеспечивающие соблюдение Управляющим Фондом требований актов

Федеральной комиссии и правил Фонда при расчете стоимости чистых

активов Фонда и стоимости инвестиционного пая, а также

осуществление Специализированным депозитарием в указанных случаях

контрольных функций в интересах владельцев инвестиционных паев

Фонда с соблюдением требований актов Федеральной комиссии и правил

Фонда.

7.2. Договор должен в соответствии с требованиями актов

Федеральной комиссии определять порядок и форму предоставления

информации о заключении сделок с имуществом, составляющим Фонд, и

отчетов об исполнении этих сделок; а также порядок и форму

предоставления информации о размещении и выкупе инвестиционных

паев Фонда.

7.3. Договор должен устанавливать процедуры осуществления

операций по банковским счетам Фонда (включая сроки и формы

представления соответствующей информации), в том числе в связи с

осуществлением размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда, а

также в связи с исполнением сделок, предметом которых является

имущество, составляющее Фонд, с учетом следующих возможных

вариантов:

счет (счета) Фонда может быть открыт на имя Управляющего

Фондом, и право распоряжения денежными средствами, находящимися на

указанном счете, может принадлежать только Управляющему Фондом

(при этом счет может быть открыт в Специализированном депозитарии,

если Специализированный депозитарий является банком или иной

кредитной организацией, имеющей право открывать и вести счета

клиентов);

счет Фонда может быть открыт на имя Управляющего Фондом с

предоставлением права распоряжения денежными средствами,

находящимися на указанном счете, Специализированному депозитарию;

счета Фонда открываются на имя Управляющего Фондом с правом

распоряжения денежными средствами, находящимися на одном из

счетов, только Управляющим Фондом ("счет Управляющего") и с

предоставлением права распоряжения денежными средствами на другом

счете только Специализированному депозитарию ("счет с правом

распоряжения Специализированным депозитарием"); при этом денежные

средства, поступающие в имущество, составляющее Фонд, зачисляются

на счет Управляющего Фондом с последующим их переводом на счет с

правом распоряжения Специализированным депозитарием, а

расходование денежных средств, составляющих Фонд, осуществляется

только со счета с правом распоряжения Специализированным

депозитарием (при этом в договоре может быть предусмотрено

условие, что операции, связанные с размещением и выкупом

инвестиционных паев Фонда, осуществляются со счета Управляющего).

7.4. Договор должен устанавливать обязательные процедуры,

обеспечивающие соблюдение Управляющим Фондом требований актов

Федеральной комиссии и правил Фонда при распоряжении имуществом

Фонда, а также осуществление Специализированным депозитарием

контрольных функций в интересах владельцев инвестиционных паев

Фонда при распоряжении имуществом Фонда с соблюдением требований

актов Федеральной комиссии и правил Фонда (если осуществление

таких контрольных функций предусмотрено договором).

В случае, если Договором предусмотрено предоставление

Специализированному депозитарию права распоряжения денежными

средствами, находящимися на счете Фонда, открытом на имя

Управляющего Фондом, Специализированный депозитарий обязан не

принимать к исполнению поручение Управляющего Фондом о передаче

денежных средств, составляющих Фонд, в случаях, если распоряжение

или передача нарушают акты Федеральной комиссии или правила Фонда

в отношении установленных ими требований к составу активов Фонда,

а также в иных случаях, предусмотренных договором с Управляющим

Фондом.

7.5. Договор может содержать условие, что Специализированный

депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по

хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные

бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, другой

депозитарий.