<Письмо> Казначейства России от 07.02.2011 N 42-7.4-05/2.6-85 (с изм. от 09.02.2011) "Об особенностях составления и представления органами Федерального казначейства бюджетной отчетности в 2011 году"

Приложение 2. Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (Форма по КФД 0521458)

Приложение 2

См. данную форму в MS-Excel.

Отчет

об остатках средств на счетах, открытых органам

Федерального казначейства в учреждениях Банка России

и кредитных организациях

┌─────────┐

│ КОДЫ │

├─────────┤

Форма по КФД │ 0521458 │

├─────────┤

за "__" _____________ 200_ г. Дата │ │

├─────────┤

Орган Федерального казначейства __________________ по КОФК │ │

├─────────┤

Периодичность: ежедневная │ │

├─────────┤

Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │

└─────────┘

─────┬──────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────

N │Номер │ Наименование балансового │ Остатки средств на конец │Итого

п/п │балан-│ счета │ дня отчетного месяца на │

│сового│ │ счетах, открытых │

│счета │ ├─────────┬─────────┬───────┤

│ │ │в подраз-│в подраз-│в кре- │

│ │ │делениях │делениях │дитных │

│ │ │расчетной│расчетной│органи-│

│ │ │сети │сети │зациях │

│ │ │Банка │Сбербанка│ │

│ │ │России │России │ │

─────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7

┌────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┐

│ 1 │40101 │Доходы, распределяемые │ │ │ │ │

│ │ │органами Федерального │ │ │ │ │

│ │ │казначейства между │ │ │ │ │

│ │ │бюджетами бюджетной системы│ │ │ │ │

│ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 2 │40105 │Средства федерального │ │ │ │ │

│ │ │бюджета │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 3 │40116 │Средства для выплаты │ │ │ │ │

│ │ │наличных денег организациям│ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 4 │40201 │Средства бюджетов субъектов│ │ │ │ │

│ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 5 │40204 │Средства местных бюджетов │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 6 │40302 │Средства, поступающие во │ │ │ │ │

│ │ │временное распоряжение │ │ │ │ │

│ │ │бюджетных учреждений │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 7 │40501 │Счета организаций, │ │ │ │ │

│ │ │находящихся в федеральной │ │ │ │ │

│ │ │собственности. │ │ │ │ │

│ │ │Финансовые организации │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 8 │40503 │Счета организаций, │ │ │ │ │

│ │ │находящихся в федеральной │ │ │ │ │

│ │ │собственности. │ │ │ │ │

│ │ │Некоммерческие организации │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 9 │40601 │Счета организаций, │ │ │ │ │

│ │ │находящихся в │ │ │ │ │

│ │ │государственной (кроме │ │ │ │ │

│ │ │федеральной) собственности.│ │ │ │ │

│ │ │Финансовые организации │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 10 │40603 │Счета организаций, находя- │ │ │ │ │

│ │ │щихся в государственной │ │ │ │ │

│ │ │(кроме федеральной) │ │ │ │ │

│ │ │собственности. │ │ │ │ │

│ │ │Некоммерческие организации │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 11 │40701 │Счета негосударственных │ │ │ │ │

│ │ │организаций. │ │ │ │ │

│ │ │Финансовые организации │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 12 │40703 │Счета негосударственных │ │ │ │ │

│ │ │организаций. │ │ │ │ │

│ │ │Некоммерческие организации │ │ │ │ │

├────┼──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│ 13 │40816 │Средства бюджета Союзного │ │ │ │ │

│ │ │государства │ │ │ │ │

└────┴──────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┤

│Итого │ │ │ │ │

└───────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────┘

Руководитель _____________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____________ 200_ г.

Приложение 1. Справка о перечислении средств из федерального бюджета по КОСГУ 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" субъектам Российской Федерации (Форма по КФД 0521462) Приложение 3. Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности органа, организующего исполнение бюджета