Глава 5. Оценка активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов. Определение стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов

Глава 5. Оценка активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов. Определение стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов.

Код вопроса: 5.2.1

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

A. Формирование резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется нарастающим итогом в течение календарного года путем его ежедневного увеличения

B. Размер сформированного резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом, уменьшается на суммы возмещенных в течение календарного года расходов

C. Допускается формирование резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, а также интервальными и закрытыми паевыми инвестиционными фондами, за счет имущества, составляющего такие резервы (фонды)

D. Расчетная величина расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего такой фонд, считается равной максимальному размеру указанных расходов, предусмотренному в правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

Код вопроса: 5.1.2

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяются в рублях с точностью не меньшей чем до:

Ответы:

A. Двух знаков после запятой

B. Трех знаков после запятой

C. Четырех знаков после запятой

D. Пяти знаков после запятой

Код вопроса: 5.1.3

Представляемая в составе информации о забалансовых рисках акционерного или паевого инвестиционного фонда информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным контрактам определяется

Ответы:

A. Исходя из количества контрактов и их котировальных цен

B. Исходя из количества контрактов и их цен исполнения

C. Только исходя из количества контрактов

D. Путем суммирования общих размеров обязательств по контрактам

Код вопроса: 5.1.4

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда определяется:

Ответы:

A. Ежедневно по рабочим дням

B. Еженедельно

C. Ежемесячно по состоянию на последний день календарного месяца

D. Периодичность устанавливается управляющей компанией фонда

Код вопроса: 5.1.5

После завершения формирования открытого паевого инвестиционного фонда стоимость чистых активов определяется

Ответы:

A. Каждый рабочий день

B. Еженедельно

C. Ежемесячно по состоянию на последний рабочий день месяца

D. Периодичность устанавливается управляющей компанией фонда

Код вопроса: 5.1.6

Представляемая в составе информации о забалансовых рисках акционерного или паевого инвестиционного фонда информация о требованиях и обязательствах по форвардным контрактам должна содержать сведения об объеме открытых позиций по таким сделкам (контрактам), определенном в следующем порядке

Ответы:

A. Исходя из количества контрактов и их котировальных цен

B. Исходя из количества контрактов и их цен исполнения

C. Только исходя из количества контрактов

D. Путем суммирования общих размеров обязательств по контрактам

Код вопроса: 5.2.7

После завершения формирования закрытого паевого инвестиционного фонда стоимость его чистых активов определяется:

I. Ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца;

II. В случае погашения паев - на день окончания срока приема заявок на приобретение паев;

III. В случае погашения паев - на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение паев;

IV. В случае увеличения количества паев - на день окончания срока приема заявок на приобретение паев;

V. В случае увеличения количества паев - на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение паев.

Ответы:

А. I

B. I, II и IV

C. I, III и V

D. I, II и V

E. I, III и IV

Код вопроса: 5.1.8

Признаваемая котировка ценной бумаги, включенной в состав активов паевого или акционерного инвестиционного фонда и допущенной к обращению через организатора торговли, определяется как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в течение одного торгового дня, если число таких сделок составляет не менее

Ответы:

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

Код вопроса: 5.1.9

Признаваемая котировка ценной бумаги, включенной в состав активов паевого или акционерного инвестиционного фонда, отсутствует в случае, если с ценной бумагой

Ответы:

A. В течение последних 5 торговых дней через организатора торговли было совершено менее 10 сделок

B. В течение последних 5 торговых дней через организатора торговли было совершено менее 20 сделок

C. В течение последних 10 торговых дней через организатора торговли было совершено менее 10 сделок

D. В течение последних 10 торговых дней через организатора торговли было совершено менее 20 сделок

Код вопроса: 5.1.10

Оценочная стоимость ценной бумаги, включенной в состав активов паевого или акционерного инвестиционного фонда и не допущенной к обращению через организатора торговли

Ответы:

A. Определяется управляющей компанией фонда

B. Определяется оценщиком фонда

C. Является ценой приобретения данной бумаги

D. Не рассчитывается

Код вопроса: 5.2.11

Оценщиком паевого или акционерного инвестиционного фонда определяется оценочная стоимость следующих активов:

I. Ценные бумаги, не допущенные к обращению через организатора торговли;

II. Ценные бумаги, допущенные к обращению через организатора торговли;

III. Паи паевых инвестиционных фондов;

IV. Векселя;

V. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.

Ответы:

A. Только IV и V

B. Только III, IV и V

C. Только I, IV и V

D. Только I, II и IV

Код вопроса: 5.1.12

Увеличение суммы резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании и оплату услуг специализированного депозитария, аудитора, оценщика и реестродержателя фонда происходит в открытом паевом фонде

Ответы:

A. Ежедневно

B. Еженедельно

C. Ежемесячно

D. Один раз в квартал

Код вопроса: 5.1.13

Увеличение суммы резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании и оплату услуг специализированного депозитария, аудитора, оценщика и реестродержателя фонда происходит в интервальном паевом фонде

Ответы:

A. Ежедневно

B. Еженедельно

C. Ежемесячно

D. Один раз в квартал

Код вопроса: 5.1.14

Расчет признаваемой котировки ценных бумаг осуществляется при условии, что объем сделок, по которым рассчитывается их средневзвешенная цена, составляет не менее

Ответы:

A. 200 тыс. рублей

B. 300 тыс. рублей

C. 400 тыс. рублей

D. 500 тыс. рублей

Код вопроса: 5.1.15

Увеличение суммы резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании и оплату услуг специализированного депозитария, аудитора, оценщика и реестродержателя фонда происходит в акционерном инвестиционном фонде

Ответы:

A. Еженедельно

B. Ежемесячно

C. Один раз в квартал

D. Один раз в год

Код вопроса: 5.1.16

Какое изменение признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного или паевого инвестиционного фонда, считается существенным и подлежит отнесению к событиям, которые могут оказать существенное влияние на стоимость чистых активов фонда?

Ответы:

A. На 2 и более процента за отчетный квартал

B. На 3 и более процента за отчетный квартал

C. На 5 и более процентов за отчетный квартал

D. На 10 и более процентов за отчетный квартал

Код вопроса: 5.1.17

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов должна содержать информацию о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого фонда на

Ответы:

A. 0,5 и более процентов

B. 1 и более процента

C. 2 и более процента

D. 5 и более процентов

Код вопроса: 5.2.18

В справку о стоимости чистых активов акционерного или паевого инвестиционного фонда включаются следующие обязательства фонда:

I. Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки;

II. Резервы предстоящих расходов на выплату вознаграждения;

III. Кредиторская задолженность;

IV. Нематериальные активы;

V. Имущественные права на недвижимость.

Ответы:

A. Только II и III

B. Только I, II и III

C. Только II, III и V

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 5.1.19

Представляемая в составе информации о забалансовых рисках акционерного или паевого инвестиционного фонда информация о требованиях и обязательствах по опционам должна содержать сведения об объеме открытых позиций по таким сделкам (контрактам), определенном в следующем порядке:

Ответы:

A. Исходя из количества контрактов и их котировальных цен

B. Исходя из количества контрактов и их цен исполнения

C. Только исходя из количества контрактов

D. Путем суммирования общих размеров обязательств по контрактам

Код вопроса: 5.1.20

Правила определения стоимости активов акционерного или паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, согласовываются со специализированным депозитарием фонда не позднее чем

Ответы:

A. За 1 месяц до начала календарного года

B. За 2 месяца до начала календарного года

C. За 3 месяца до начала календарного года

D. За 6 месяцев до начала календарного года

Код вопроса: 5.1.21

Правила определения стоимости активов акционерного или паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, представляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в течение

Ответы:

A. 3 рабочих дней с даты их утверждения и согласования

B. 5 рабочих дней с даты их утверждения и согласования

C. 10 рабочих дней с даты их утверждения и согласования

D. 15 рабочих дней с даты их утверждения и согласования

Код вопроса: 5.2.22

В процессе расчета стоимости активов акционерного или паевого инвестиционного фонда при определении оценочной стоимости облигаций, составляющих имущество фонда, действует следующее правило: в случае неисполнения эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по облигации в течение 30 дней ее оценочная стоимость уменьшается на дату истечения указанного срока на

Ответы:

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 50%

Код вопроса: 5.2.23

В процессе расчета стоимости активов акционерного или паевого инвестиционного фонда при определении оценочной стоимости облигаций, составляющих имущество фонда, действует следующее правило: в случае неисполнения эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по облигации в течение 30 дней ее оценочная стоимость уменьшается на дату истечения указанного срока на 30%, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из

Ответы:

A. 10% годовых

B. 15% годовых

C. 20% годовых

D. 30% годовых

Код вопроса: 5.1.24

В случае, если ценные бумаги допущены к торгам двумя или более российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, их признаваемая котировка определяется по результатам торгов у организатора торговли

Ответы:

A. Имеющего в течение торгового дня максимальный объем сделок с указанными бумагами по совокупной стоимости заключенных сделок

B. Имеющего в течение торгового дня максимальный объем сделок с указанными бумагами по совокупному количеству бумаг, по которым заключены сделки

C. Имеющего в течение торгового дня максимальное количество заключенных сделок с указанными бумагами

D. Указанного в Правилах или выбранного в соответствии с этими Правилами

Код вопроса: 5.2.25

При определении оценочной стоимости российских акций, составляющих имущество паевого инвестиционного фонда, в случае, если в течение последних 10 торговых дней совершено менее 10 сделок с этими бумагами, их оценочная стоимость

I. Определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этими бумагами в течение последних 15 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10;

II. Признается равной последней признаваемой котировке;

III. Признается равной цене приобретения, если с момента их приобретения они не имели признаваемой котировки;

IV. Признается равной номинальной стоимости.

Ответы:

А. I

B. II

C. II или III

D. III или IV

Код вопроса: 5.1.26

При определении оценочной стоимости инвестиционных паев, составляющих имущество паевого инвестиционного фонда, в случае, если в течение последних 10 торговых дней совершено менее 10 сделок с этими бумагами, их оценочная стоимость

Ответы:

A. Определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этими бумагами в течение последних 15 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10

B. Признается равной цене приобретения

C. Признается равной последней признаваемой котировке

D. Признается равной расчетной стоимости паев на дату определения стоимости активов или на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения стоимости активов

Код вопроса: 5.1.27

При определении оценочной стоимости российских акций, составляющих имущество паевого инвестиционного фонда, в случае, если в течение последних 2 торговых дней совершено менее 10 сделок с этими бумагами, их оценочная стоимость

Ответы:

A. Определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этими бумагами в течение последних 3 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10

B. Определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этими бумагами в течение последних 4 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10

C. Определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этими бумагами в течение последних 5 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10

D. Признается равной номинальной стоимости

Код вопроса: 5.1.28

При определении оценочной стоимости российских акций, составляющих имущество паевого инвестиционного фонда, в случае, если в течение последних 5 торговых дней совершено менее 10 сделок с этими бумагами, их оценочная стоимость

Ответы:

A. Определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этими бумагами в течение последних 7 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10

B. Определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этими бумагами в течение последних 10 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10

C. Признается равной последней признаваемой котировке

D. Признается равной цене приобретения

Код вопроса: 5.1.29

При определении оценочной стоимости российских акций, составляющих имущество паевого инвестиционного фонда, в случае, если в течение последних 3 торговых дней совершено менее 10 сделок с этими бумагами, их оценочная стоимость

Ответы:

A. Определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этими бумагами в течение последних 4 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10

B. Определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этими бумагами в течение последних 5 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10

C. Признается равной цене приобретения

D. Признается равной номинальной стоимости

Код вопроса: 5.2.30

Оценочная стоимость следующих видов ценных бумаг признается равной средней цене закрытия рынка, раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg)

I. Еврооблигаций иностранных коммерческих организаций;

II. Ценных бумаг международных финансовых организаций;

III. Облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации;

IV. Еврооблигаций российских хозяйственных обществ.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II и IV

C. Только I, II и III

D. Всех вышеперечисленных

Код вопроса: 5.2.31

Оценочная стоимость следующих видов ценных бумаг признается равной средней цене закрытия рынка, раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg)

I. Ценных бумаг международных финансовых организаций;

II. Ценных бумаг иностранных государств;

III. Депозитарных расписок на акции российских акционерных обществ, размещаемых на зарубежных фондовых биржах;

IV. Акций иностранных акционерных обществ, прошедших листинг на зарубежных фондовых биржах.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II и IV

C. Только I, II и III

D. Всех вышеперечисленных

Код вопроса: 5.1.32

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной

Ответы:

A. Цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением)

B. Цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (с учетом расходов, связанных с их приобретением)

C. Их номинальной стоимости

D. Цене погашения, определяемой Минфином России

Код вопроса: 5.1.33

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной

Ответы:

A. Цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением)

B. Цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (с учетом расходов, связанных с их приобретением)

C. Их номинальной стоимости

D. Цене погашения, определяемой эмитентом указанных бумаг

Код вопроса: 5.1.34

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав активов акционерного или паевого инвестиционного фонда в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров, признается равной

Ответы:

A. Номинальной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

B. Оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

C. Цене приобретения акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

D. Балансовой (учетной) стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

Код вопроса: 5.1.35

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав активов акционерного или паевого инвестиционного фонда в результате размещения этих акций путем конвертации в них конвертируемых бумаг, составлявших указанные активы, признается равной

Ответы:

A. Номинальной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

B. Оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

C. Цене приобретения акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

D. Балансовой (учетной) стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

Код вопроса: 5.1.36

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав активов акционерного или паевого инвестиционного фонда в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной

Ответы:

A. Номинальной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

B. Оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

C. Цене приобретения акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

D. Балансовой (учетной) стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

Код вопроса: 5.1.37

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав активов акционерного или паевого инвестиционного фонда в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших указанные активы, признается равной:

Ответы:

A. Номинальной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

B. Оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

C. Цене приобретения облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

D. Балансовой (учетной) стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным

Код вопроса: 5.1.38

Оценочная стоимость акций, включенных в состав активов акционерного или паевого инвестиционного фонда в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций

Ответы:

A. Деленной на коэффициент конвертации

B. Умноженной на коэффициент конвертации

C. Деленной на коэффициент дробления

D. Умноженной на коэффициент дробления

Код вопроса: 5.1.39

Оценочная стоимость акций, включенных в состав активов акционерного или паевого инвестиционного фонда в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций

Ответы:

A. Деленной на коэффициент конвертации

B. Умноженной на коэффициент конвертации

C. Деленной на коэффициент консолидации

D. Умноженной на коэффициент консолидации

Код вопроса: 5.1.40

Оценочная стоимость акций, включенных в состав активов акционерного или паевого инвестиционного фонда в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, при реорганизации в форме слияния, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций

Ответы:

A. Деленной на коэффициент конвертации

B. Умноженной на коэффициент конвертации

C. Деленной на коэффициент консолидации

D. Умноженной на коэффициент консолидации

Код вопроса: 5.1.41

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав активов акционерного или паевого инвестиционного фонда в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций

Ответы:

A. Деленной на коэффициент конвертации

B. Умноженной на коэффициент конвертации

C. Деленной на коэффициент дробления

D. Умноженной на коэффициент дробления

Код вопроса: 5.1.42

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав активов акционерного или паевого инвестиционного фонда в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной

Ответы:

A. Оценочной стоимости акций реорганизованного акционерного общества

B. Оценочной стоимости акций реорганизованного акционерного общества, деленной на коэффициент конвертации

C. Оценочной стоимости акций реорганизованного акционерного общества, умноженной на коэффициент конвертации

D. Нулю

Код вопроса: 5.1.43

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав активов акционерного или паевого инвестиционного фонда в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной

Ответы:

A. Оценочной стоимости конвертированных облигаций

B. Оценочной стоимости конвертированных облигаций, деленной на коэффициент конвертации

C. Оценочной стоимости конвертированных облигаций, умноженной на коэффициент конвертации

D. Нулю

Код вопроса: 5.1.44

Оценочная стоимость имущества акционерного или паевого инвестиционного фонда, оценка которого производится оценщиком, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления отчета прошло не более

Ответы:

A. 2 месяцев

B. 3 месяцев

C. 6 месяцев

D. 1 года

Код вопроса: 5.1.45

Стоимость чистых активов акционерного или паевого инвестиционного фонда определяется

Ответы:

A. По состоянию на 18 часов московского времени

B. По состоянию на 19 часов московского времени

C. По состоянию на 20 часов московского времени

D. Время расчета устанавливается управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или акционерным инвестиционным фондом

Код вопроса: 5.1.46

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов акционерного или паевого инвестиционного фонда должна содержать информацию о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого фонда на

Ответы:

A. 0,1 и более процентов

B. 0,5 и более процентов

C. 1 и более процентов

D. 1,5 и более процентов

Код вопроса: 5.1.47

Выраженные в иностранной валюте активы и обязательства акционерного или паевого инвестиционного фонда принимаются в расчет стоимости чистых активов

Ответы:

A. В валюте, в которой выражены указанные активы или обязательства

B. В рублях по курсу ММВБ на момент определения стоимости чистых активов

C. В рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент определения стоимости чистых активов

D. В рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день, предшествующий дню расчета стоимости чистых активов

Код вопроса: 5.1.48

В случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого фонда стоимость чистых активов такого фонда определяется

Ответы:

A. На дату принятия решения о приостановлении выдачи, погашения и обмена паев

B. На дату принятия решения о возобновлении выдачи, погашения и обмена паев

C. На дату приостановления выдачи, погашения и обмена паев

D. На дату возобновления выдачи, погашения и обмена паев

Код вопроса: 5.2.49

Стоимость чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда определяется:

I. Ежемесячно на последний календарный день календарного месяца;

II. Ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца;

III. На первый день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен паев;

IV. На последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен паев.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только I и IV

C. Только II и III

D. Только II и IV

Код вопроса: 5.1.50

В закрытом паевом фонде в случае погашения инвестиционных паев стоимость чистых активов определяется

Ответы:

A. На день, предшествующий дню начала срока приема заявок на приобретение паев

B. На день начала срока приема заявок на приобретение паев

C. На день окончания срока приема заявок на приобретение паев

D. На день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение паев

Код вопроса: 5.1.51

В закрытом паевом фонде в случае увеличения количества выданных инвестиционных паев стоимость чистых активов определяется

Ответы:

A. На день, предшествующий дню начала срока приема заявок на приобретение паев

B. На день начала срока приема заявок на приобретение паев

C. На день окончания срока приема заявок на приобретение паев

D. На день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение паев

Код вопроса: 5.1.52

Стоимость чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда до завершения его формирования определяется:

Ответы:

A. Каждый календарный день

B. Каждый рабочий день

C. Один раз в неделю

D. Два раза в неделю

Код вопроса: 5.1.53

Стоимость чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда до завершения его формирования определяется:

Ответы:

A. Каждый календарный день

B. Каждый рабочий день

C. Один раз в неделю

D. Два раза в неделю

Код вопроса: 5.1.54

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда определяется:

Ответы:

A. Каждый рабочий день

B. Еженедельно

C. Ежемесячно по состоянию на последний рабочий день месяца

D. Ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца

Код вопроса: 5.1.55

С какой периодичностью должна определяться стоимость чистых активов в открытом паевом фонде?

Ответы:

A. Каждый рабочий день по состоянию на конец рабочего дня

B. Каждый рабочий день по состоянию на начало рабочего дня, следующего за отчетным

C. Каждый рабочий день по состоянию на 19 часов московского времени

D. Каждый рабочий день по состоянию на 20 часов московского времени

Код вопроса: 5.2.56

В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с активами акционерного или паевого инвестиционного фонда, не погашена по истечении 6 месяцев с даты, когда она должна быть погашена, сумма этой задолженности на дату истечения указанного срока уменьшается для целей определения стоимости чистых активов фонда:

Ответы:

A. На 10%

B. На 20%

C. На 30%

D. На 50%