Профессиональным участникам рынка ценных бумаг даны рекомендации, касающиеся дублирования информации в отчетах по формам 0420501 и 0420418

 

Информационное сообщение Банка России от 09.01.2020 "О представлении дополнительных сведений к отчету по форме 0420501 при дублировании информации с отчетом по форме 0420418"

Профессиональные участники рынка ценных бумаг представляют в Банк России отчет по форме 0420418, содержащий сведения по показателю "Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления".

Управляющие компании представляют в Банк России отчет по форме 0420501, содержащий сведения о сумме активов под управлением управляющей компании в разрезе значений по группам аналитических признаков.

Доверительное управление отдельными видами активов может осуществляться на основании договора с управляющей компанией, одновременно являющейся профессиональным участником (компании-совместители). В таких случаях сведения о суммах активов под управлением компаний-совместителей могут быть продублированы в отчетах по формам 0420501 и 0420418.

В случае дублирования информации Банк России рекомендует указывать в сопроводительной документации к отчету по форме 0420501 сумму активов, которая была продублирована в отчете по форме 0420418, в разрезе значений по группам аналитических признаков отчета по форме 0420501.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 13.01.2020

Поделиться ссылкой: