СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ОРГАНИЗАЦИИ

┌──────┬───────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐

│ N │Наименование показателя│Значение показателя│Значение по- │

│ │ │на начало отчетного│казателя на │

│ │ │ периода │конец отчет- │

│ │ │ │ного периода │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │Денежные средства -│ │ │

│ │всего │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │в том числе: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ Касса │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ Расчетные счета: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ в том числе: │ │ │

│ │ собственные денежные│ │ │

│ │ средства │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ денежные средства│ │ │

│ │ клиентов по договорам│ │ │

│ │ на брокерское│ │ │

│ │ обслуживание │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ денежные средства│ │ │

│ │ клиентов по договорам│ │ │

│ │ на управление ценными│ │ │

│ │ бумагами │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ Валютные счета: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ в том числе: │ │ │

│ │ собственные денежные│ │ │

│ │ средства │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ денежные средства│ │ │

│ │ клиентов по договорам│ │ │

│ │ на брокерское│ │ │

│ │ обслуживание │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ денежные средства│ │ │

│ │ клиентов по договорам│ │ │

│ │ на управление ценными│ │ │

│ │ бумагами │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ Прочие денежные│ │ │

│ │ средства │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │Дебиторская │ │ │

│ │задолженность - всего │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │в том числе: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ дебиторская │ │ │

│ │ задолженность, платежи│ │ │

│ │ по которой ожидаются│ │ │

│ │ более чем через 12│ │ │

│ │ месяцев после отчетной│ │ │

│ │ даты │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ дебиторская │ │ │

│ │ задолженность, платежи│ │ │

│ │ по которой ожидаются в│ │ │

│ │ течение 12 месяцев│ │ │

│ │ после отчетной даты │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ в том числе: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ дебиторская │ │ │

│ │ задолженность, │ │ │

│ │ платежи по которой│ │ │

│ │ ожидаются более чем│ │ │

│ │ через 90 дней после│ │ │

│ │ отчетной даты │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ дебиторская │ │ │

│ │ задолженность, │ │ │

│ │ платежи по которой│ │ │

│ │ ожидаются в течение│ │ │

│ │ 90 дней после│ │ │

│ │ отчетной даты │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ в том числе: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ дебиторская │ │ │

│ │ задолженность │ │ │

│ │ контрагентов по│ │ │

│ │ договорам купли -│ │ │

│ │ продажи ценных│ │ │

│ │ бумаг, заключенным│ │ │

│ │ организацией от│ │ │

│ │ своего имени и за│ │ │

│ │ свой счет │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ дебиторская │ │ │

│ │ задолженность │ │ │

│ │ клиентов │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ в том числе по│ │ │

│ │ договорам с│ │ │

│ │ физическими лицами │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │Краткосрочные │ │ │

│ │обязательства - всего │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │в том числе: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ Кредиты банков │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ Займы │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ Кредиторская │ │ │

│ │ задолженность - всего │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ в том числе: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ кредиторская │ │ │

│ │ задолженность, │ │ │

│ │ платежи по которой│ │ │

│ │ ожидаются в течение│ │ │

│ │ 12 месяцев после│ │ │

│ │ отчетной даты │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ в том числе: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ кредиторская │ │ │

│ │ задолженность, │ │ │

│ │ платежи по которой│ │ │

│ │ ожидаются более чем│ │ │

│ │ через 90 дней после│ │ │

│ │ отчетной даты │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ кредиторская │ │ │

│ │ задолженность, │ │ │

│ │ платежи по которой│ │ │

│ │ ожидаются в течение│ │ │

│ │ 90 дней после│ │ │

│ │ отчетной даты │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ в том числе: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ кредиторская │ │ │

│ │ задолженность │ │ │

│ │ контрагентов по│ │ │

│ │ договорам купли -│ │ │

│ │ продажи ценных│ │ │

│ │ бумаг, заключенным│ │ │

│ │ организацией от│ │ │

│ │ своего имени и за│ │ │

│ │ свой счет │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ кредиторская │ │ │

│ │ задолженность │ │ │

│ │ клиентов │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ в том числе по│ │ │

│ │ договорам с│ │ │

│ │ физическими лицами│ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │Долгосрочные │ │ │

│ │обязательства - всего │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │в том числе: │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ кредиты банков,│ │ │

│ │ подлежащие погашению│ │ │

│ │ более чем через 12│ │ │

│ │ месяцев │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ займы, подлежащие│ │ │

│ │ погашению более чем│ │ │

│ │ через 12 месяцев │ │ │

├──────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ кредиторская │ │ │

│ │ задолженность, │ │ │

│ │ подлежащая погашению│ │ │

│ │ более чем через 12│ │ │

│ │ месяцев │ │ │

└──────┴───────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘