Разработочная таблица для составления Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма)

Номер строки

Наименование статей

Статьи бухгалтерского баланса (форма 0409806) и отчета о финансовых результатах (форма 0409807)

На отчетную дату <5>

На начало отчетного года <5>

Изменение за отчетный период (гр. 4 - гр. 5)

Корректировки <1>

Приток (отток) денежных средств за отчетный период (гр. 6 + гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности <2>

X

X

X

X

X

1.1

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,

в том числе:

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10

1.1.1

Проценты полученные

Статья 1 формы 0409807

X

- С1 - С14

1.1.2

Проценты уплаченные

Статья 2 формы 0409807

X

С2.1 + С15

1.2

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,

в том числе:

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6 + 1.2.7 + 1.2.8 + 1.2.9 + 1.2.10

1.2.1

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России

Статья 2.1 формы 0409806

1.2.2

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Статья 4 формы 0409806

С1.3 + С3.1 + С14.2

1.3

Итого по разделу 1

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.1 + 1.2

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности <3>

X

X

X

X

X

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

Статья 6 формы 0409806

С1.1 + С3.2 - С5 + С6 + С14.3 - С23.1 - С25.1

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

X

X

X

X

+ С25.1 + С26.1

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

Статья 7 формы 0409806

С1.2 + С5 - С6 + С14.4 - С23.2 - С25.2

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

X

X

X

X

+ С25.2 + С26.2

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

X

X

X

X

С27 - С29.2 + С30

2.7

Дивиденды полученные

X

X

X

X

- С9.2 + С10

2.8

Итого по разделу 2

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7

3

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности <4>

X

X

X

X

X

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

X

X

X

X

С13

3.4

Выплаченные дивиденды

X

X

X

X

С21 - С32

3.5

Итого по разделу 3

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4

5

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.3 + 2.8 + 3.5 + 4