3.1. Отчет об инвестиционных вложениях с Приложением в форме Справки к Отчету об инвестиционных вложениях (таблица 1)

3.1. Отчет об инвестиционных вложениях

с Приложением в форме Справки к Отчету

об инвестиционных вложениях (таблица 1)

3.1.1. Финансовые вложения фонда отражаются в отчете об инвестиционных вложениях по их балансовой (графа 4) и оценочной стоимости (графа 5). При определении оценочной стоимости финансовых вложений следует руководствоваться соответствующими требованиями актов Федеральной комиссии, определяющих порядок оценки активов паевых инвестиционных фондов.

3.1.2. В разделе "Котируемые ценные бумаги" отражаются данные о стоимости ценных бумаг отдельно по каждому эмитенту, виду и выпуску ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.

3.1.3. В разделе "Некотируемые ценные бумаги" отражаются данные о стоимости ценных бумаг отдельно по каждому эмитенту, виду и выпуску ценных бумаг по истечении 15 календарных дней с даты прекращения их котирования или отсутствия средневзвешенной цены (курса) ценных бумаг.

3.1.4. В графе 6 Отчета об инвестиционных вложениях приводится оценочная стоимость ценных бумаг в процентах к стоимости совокупных активов фонда, указанных по строке 150 Справки о стоимости чистых активов.

3.1.5. В графе 4 Справки к Отчету об инвестиционных вложениях приводится оценочная стоимость ценных бумаг в процентах к стоимости совокупных активов фонда, указанных по строке 150 Справки о стоимости чистых активов.