Справка к отчету об инвестиционных вложениях

┌───────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┐

│ │Оценоч- │Коли- │Оценоч-│ Дата │

│ │ная │чество │ная │ <*> │

│ │стои- │ценных │стои- │ │

│ │мость │бумаг │мость в│ │

│ │(рублей)│ │процен-│ │

│ │ │ │тах к │ │

│ │ │ │стои- │ │

│ │ │ │мости │ │

│ │ │ │активов│ │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤

│Ценные бумаги одного эмитента, │ │ │ │ │

│за исключением государственных │ │ │ │ │

│ценных бумаг Российской │ │ │ │ │

│Федерации, по оценочной, а при │ │ │ │ │

│ее отсутствии - по балансовой │ │ │ │ │

│(учетной) стоимости, │ │ │ │ │

│составляющие 10 и более │ │ │ │ │

│процентов стоимости активов │ │ │ │ │

│фонда (представляются данные по│ │ │ │ │

│каждому эмитенту) │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤

│Ценные бумаги иностранных │ │ X │ │ │

│государств, акции иностранных │ │ │ │ │

│акционерных обществ и облигации│ │ │ │ │

│иностранных коммерческих │ │ │ │ │

│организаций, если стоимость │ │ │ │ │

│таких ценных бумаг по │ │ │ │ │

│оценочной, а при ее отсутст- │ │ │ │ │

│вии - по балансовой (учетной) │ │ │ │ │

│стоимости составляет 20 и │ │ │ │ │

│более процентов стоимости │ │ │ │ │

│активов фонда │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤

│Ценные бумаги, выпущенные │ │ │ │ │

│управляющей компанией и ее │ │ │ │ │

│аффилированными лицами, а также│ │ │ │ │

│специализированным депозитарием│ │ │ │ │

│и аудитором фонда │ │ │ │ │

│(представляются данные по │ │ │ │ │

│каждому эмитенту) │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤

│Производные ценные бумаги, │ │ │ │ │

│фьючерсы, форвардные и иные │ │ │ │ │

│контракты на ценные бумаги и │ │ │ │ │

│иные финансовые активы │ │ │ │ │

│(представляются данные по │ │ │ │ │

│каждому эмитенту) │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤

│Инвестиционные паи паевых │ │ │ │ │

│инвестиционных фондов и акции │ │ │ │ │

│российских инвестиционных │ │ │ │ │

│фондов (представляются данные │ │ │ │ │

│по каждому эмитенту) │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │

│Инвестиционные паи паевых │ │ │ │ │

│инвестиционных фондов, │ │ │ │ │

│находящихся под управлением │ │ │ │ │

│управляющей компании данного │ │ │ │ │

│паевого инвестиционного фонда │ │ │ │ │

│(представляются данные по │ │ │ │ │

│каждому эмитенту) │ │ │ │ │

│ ├────────┼────────┼───────┼──────┤

│Акции российских инвестиционных│ │ │ │ │

│фондов, находящихся под │ │ │ │ │

│управлением управляющей │ │ │ │ │

│компании данного паевого │ │ │ │ │

│инвестиционного фонда │ │ │ │ │

│(представляются данные по │ │ │ │ │

│каждому эмитенту) │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤

│Векселя и депозитные │ │ │ │ │

│сертификаты │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┤

│Казначейские обязательства │ │ │ │ │

│Российской Федерации и │ │ │ │ │

│субъектов Российской Федерации │ │ │ │ │

│(представляются данные по │ │ │ │ │

│каждому эмитенту) │ │ │ │ │

└───────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴──────┘

Руководитель Управляющей компании _____________ _________________

(подпись) (И.О., Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета Фонда _____________ _________________

(подпись) (И.О., Фамилия)