Приложение 5

к Положению Банка России

от 29.08.2008 N 321-П

"О порядке представления

кредитными организациями

в уполномоченный орган

сведений, предусмотренных

Федеральным законом

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"

СТРУКТУРА ИМЕНИ DBF-ФАЙЛА ОЭС

Кредитная организация передает информацию в уполномоченный орган через территориальное учреждение в виде файла формата DBF в кодировке DOS (кодовая страница 866) с именем BIKKKPDD.NNR,

где:

BIKKK - с 5-го по 9-й разряд БИК кредитной организации, передающей ОЭС в уполномоченный орган. В том случае, когда кредитная организация передает сведения об операциях своего филиала (в том числе имеющего собственный БИК), в разрядах BIKKK указывается часть БИК кредитной организации, передающей файл ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, осуществляющее надзор за его деятельностью;

P - символ признака типа операции по передаче файла, принимающий одно из следующих значений:

"0" (символ ноль) - в случае первичной передачи файла ОЭС, не содержащего сведений об операции, связанной с финансированием терроризма (обычный режим);

"1" - в случае передачи скорректированного файла в ответ на ИЭС уполномоченного органа с ошибкой структурного контроля первичного файла (приложение 7 к настоящему Положению);

"5" - при передаче файла ОЭС, формируемого в случае, предусмотренном пунктом 2.10 настоящего Положения;

иные значения зарезервированы для дальнейшего использования;

DD - день месяца передачи информации из кредитной организации в территориальное учреждение (1-е число месяца - 01, 10-е число - 10 и т.д.);

NN - порядковый номер отправленного файла за данный день (для значения меньше 10 добавляется лидирующий 0);

R - принимает следующее значение:

"0" - для DBF-файлов, формируемых из сообщений, содержащих "1" в поле VERSION;

"1" - для DBF-файлов, формируемых из сообщений, содержащих "2" в поле VERSION.