Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов в размере, установленном договором банковского депозита.

4.2. Казначейство перечисляет Суммы депозитов на корреспондентский счет

Кредитной организации ____________________________________________________,

(реквизиты счета)

открытый в ________________________________________________________________

(наименование подразделения Центрального банка

Российской Федерации)

подразделении Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в срок не позднее дня возврата Депозита, установленного договором банковского депозита. В случае, если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый, следующий за ним рабочий день.

Письмом Казначейства РФ от 19.12.2011 N 42-7.4-05/14.1-801 направлено дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты, в соответствии с которым пункт 4.5 изложен в новой редакции.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству

перечисляет сумму Депозита на счет Казначейства __________________________.

(реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита

считаются исполненными в момент зачисления суммы Депозита на счет

Казначейства, указанный в настоящем пункте.

Раздел 3. Общие условия 5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита