Приложение 16. Сводная справка о кассовых оборотах

Приложение 16

к Положению Банка России

от 9 октября 2002 г. N 199-П

"О порядке ведения кассовых

операций в кредитных организациях

на территории Российской Федерации"

Список изменяющих документов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

_______________________________

(наименование кредитной

организации)

СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ

за "__" ___________ 20__ г.

┌─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┐

│Наименование │ Количество │Сумма прихода│ Количество │Сумма рас-│

│(код) валюты │ документов │ валюты по │ документов │хода валю-│

│ │ │ номиналу │ │ты по но- │

│ │ │ │ │миналу │

├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┘

Заведующий кассой _____________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕРЕНО:

Главный бухгалтер _____________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)