Приложение. Ведомость проверки состояния расчетов по корреспондентскому счету

ВЕДОМОСТЬ

ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ

__________________________________________________________________

(наименование учреждения банка)

за ___________ 199_ г. по лицевому счету _________________________

(месяц) (N корреспондентского счета)

__________________________________________________________________

(учреждение банка и его наименование)

Проведено учреждением банка Проведено расчетным центром

по счету ________________ Центрального банка РФ по

(N кор. счета на балансе кор. счету ________________

учреждения банка) (N кор. счета)

но не проведено в расчетном но не проведено в

центре Центрального банка ___________________________

РФ по кор. счету _______ (наименование учреждения

(N кор. счета учреждения ___________________________

банка на балансе расчетного банка в расчетном центре

центра Центрального банка Центрального банка РФ)

РФ) по кор. счету

---------------------------

___________________________

(N кор. счета на балансе

учреждения банка)

┌────┬─────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┐

│Дата│ N │ Сумма │ Дата │ Дата │ N │ Сумма │ Дата │

│про-│доку-├────┬────┤ урегу- │ про- │ доку- ├────┬────┤ урегу- │

│вод-│мента│ Дт │ Кт │ лиро- │ водки│ мента │ Дт │ Кт │ лиро- │

│ки │ │ │ │ вания │ │ │ │ │ вания │

│ │ │ │ │ расхож-│ │ │ │ │ расхож-│

│ │ │ │ │ дения │ │ │ │ │ дения │

├────┼─────┼────┼────┼────────┼──────┼───────┼────┼────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

└────┴─────┴────┴────┴────────┴──────┴───────┴────┴────┴─────────┘

Сальдо расчетного центра Сальдо учреждения банка

Центрального банка РФ при на 1-ое ________________

выписке на 1-ое ___________ (месяц)

(месяц)

Итого проведено: __________ Итого проведено: ______

Баланс ____________________ Баланс ________________

Руководитель банка

Главный бухгалтер