Реквизит "Дата приема сообщения"

Указывается дата приема сообщения налоговой службой в случае, если налогоплательщик представляет его непосредственно в налоговый орган, или дата приема сообщения почтой, если оно направлено по почте.

Остальные реквизиты заполняются в соответствии с "Требованиями к структуре и форматам файлов обмена информацией об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета между налоговыми органами и банками"