2. Структура представления оборотной ведомости по счетам кредитной организации в электронном виде

<файл отчетности>::=<служебная часть><конец фрагмента>

{<информационная часть><конец фрагмента>}

<конец файла>

<служебная часть>::=<общие сведения служебной части>

<сведения об отправителе>

<информационная часть>::=<общие сведения информационной части>

<конец блока>

<сведения о налогоплательщике><конец блока>

<описание формы отчетности><конец блока>

{<содержание формы>}

<конец блока>::= ###EOL

<конец фрагмента>::= @@@EOL

<конец файла>::= ===EOL

<содержание формы>::=<Доходы>

<Расходы>

<Результат деятельности><конец блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Структура блока <Доходы> │ N N таблиц с │

│ │ показателями │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Доходы>::=

[<Проценты, полученные по представленным таблица 7.1

кредитам, депозитам и иным размещенным

средствам (балансовый счет второго

порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 7.1.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 7.1.Б

[<Доходы, полученные от операций с ценными таблица 7.2

бумагами (балансовый счет второго

порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 7.2.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 7.2.Б

[<Доходы, полученные от операций с таблица 7.3

иностранной валютой, чеками (в том числе с

дорожными чеками), номинальная стоимость

которых указана в иностранной валюте

(балансовый счет второго порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 7.3.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 7.3.Б

[<Дивиденды полученные, кроме акций таблица 7.4

(балансовый счет второго порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 7.4.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 7.4.Б

[<Штрафы, пени, неустойки полученные таблица 7.5

(балансовый счет второго порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 7.5.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 7.5.Б

[<Другие доходы (балансовый счет второго таблица 7.6

порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 7.6.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 7.6.Б

<Всего доходов><конец блока> таблица 7.7

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Структура блока <Проценты, полученные по │ N N таблиц с │

│ представленным кредитам, депозитам и иным │ показателями │

│ размещенным средствам (балансовый счет │ │

│ второго порядка)> │ │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Проценты, полученные по представленным кредитам, депозитам и иным

размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)>::=

{<Проценты, полученные по представленным таблица 7.1.1

кредитам (срочным)><конец блока>}

<Итого по символам 11101 - 11119><конец таблица 7.1.2

блока>

{<Проценты, полученные за кредиты, не таблица 7.1.3

уплаченные в срок (за просроченные)><конец

блока>}

<Итого по символам 11201 - 11219><конец таблица 7.1.4

блока>

{<Полученные просроченные кредиты от:> таблица 7.1.5

<конец блока>}

<Итого по символам 11301 - 11319><конец таблица 7.1.6

блока>

{<Проценты, полученные от прочих размещенных таблица 7.1.7

средств><конец блока>}

<Итого по символам 11401 - 11416><конец таблица 7.1.8

блока>

{<Проценты, полученные по открытым таблица 7.1.9

счетам><конец блока>}

<Итого по символам 11501 - 11503><конец таблица 7.1.10

блока>

{<Проценты, полученные по депозитам, включая таблица 7.1.11

депозиты "овернайт", и иным размещенным

средствам><конец блока>}

<Итого по символам 11601 - 11603><конец таблица 7.1.12

блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Структура блока <Доходы, полученные от │ N N таблиц с │

│ операций с ценными бумагами (балансовый счет │ показателями │

│ второго порядка)> │ │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый

счет второго порядка)>::=

{<Процентный доход от вложений в долговые таблица 7.2.1

обязательства><конец блока>}

<Итого по символам 12101 - 12107><конец таблица 7.2.2

блока>

{<Процентный доход по векселям><конец таблица 7.2.3

блока>}

<Итого по символам 12201 - 12208><конец таблица 7.2.4

блока>

{<Дисконтный доход по векселям><конец таблица 7.2.5

блока>}

<Итого по символам 12301 - 12308><конец таблица 7.2.6

блока>

{<Доходы от перепродажи (погашения) ценных таблица 7.2.7

бумаг><конец блока>}

<Итого по символам 12401 - 12407><конец таблица 7.2.8

блока>

{<Дивиденды, полученные от вложений в таблица 7.2.9

акции><конец блока>}

<Итого по символам 12501 - 12504><конец таблица 7.2.10

блока>

{<Другие доходы, полученные от операций с таблица 7.2.11

ценными бумагами><конец блока>}

<Итого по символам 12601, 12605, 12606> таблица 7.2.12

<конец блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Структура блока <Доходы, полученные от операций │ N N таблиц с │

│ с иностранной валютой, чеками (в том числе с │ показателями │

│дорожными чеками), номинальная стоимость которых│ │

│ указана в иностранной валюте (балансовый счет │ │

│ второго порядка)> │ │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в

том числе с дорожными чеками), номинальная стоимость которых

указана в иностранной валюте (балансовый счет второго

порядка)>::=

<Доходы, полученные от операций с таблица 7.3.1

иностранной валютой, чеками (в том числе с

дорожными чеками), номинальная стоимость

которых указана в иностранной валюте><конец

блока>

<Итого по символам 13101><конец блока> таблица 7.3.2

<Доходы от переоценки счетов в иностранной таблица 7.3.3

валюте><конец блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Структура блока <Дивиденды полученные, кроме │ N N таблиц с │

│ акций (балансовый счет второго порядка)> │ показателями │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго

порядка)>::=

{<Дивиденды, полученные за участие в таблица 7.4.1

хозяйственной деятельности><конец блока>}

<Итого по символам 14101 - 14104><конец таблица 7.4.2

блока>

{<Дивиденды, полученные за участие в таблица 7.4.3

уставном капитале><конец блока>}

<Итого по символам 14201 - 14205><конец таблица 7.4.4

блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Структура блока <Штрафы, пени, неустойки │ N N таблиц с │

│ полученные (балансовый счет второго порядка)> │ показателями │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго

порядка)>::=

{<Штрафы, пени, неустойки полученные по:> таблица 7.5.1

<конец блока>}

<Итого по символам 16101 - 16105><конец таблица 7.5.2

блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Структура блока <Другие доходы (балансовый счет │ N N таблиц с │

│ второго порядка)> │ показателями │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Другие доходы (балансовый счет второго порядка)>::=

{<Восстановление сумм со счетов фондов и таблица 7.6.1

резервов><конец блока>}

<Итого по символам 17101 - 17103><конец таблица 7.6.2

блока>

{<Комиссия полученная><конец блока>} таблица 7.6.3

<Итого по символам 17201 - 17205><конец таблица 7.6.4

блока>

{<Другие полученные доходы><конец блока>} таблица 7.6.5

<Итого по символам 17301 - 17319><конец таблица 7.6.6

блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Структура блока <Расходы> │ N N таблиц с │

│ │ показателями │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Расходы>::=

[<Проценты, уплаченные за полученные кредиты таблица 8.1

(балансовый счет второго порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 8.1.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 8.1.Б

[<Проценты, уплаченные юридическим лицам по таблица 8.2

привлеченным средствам (балансовый счет

второго порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 8.2.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 8.2.Б

[<Проценты, уплаченные физическим лицам таблица 8.3

(балансовый счет второго порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 8.3.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 8.3.Б

[<Расходы по операциям с ценными бумагами таблица 8.4

(балансовый счет второго порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 8.4.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 8.4.Б

[<Расходы по операциям с иностранной таблица 8.5.

валютой, чеками (в том числе с дорожными

чеками), номинальная стоимость которых

указана в иностранной валюте (балансовый

счет второго порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 8.5.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 8.5.Б

[<Расходы на содержание аппарата (балансовый таблица 8.6

счет второго порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 8.6.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 8.6.Б

[<Штрафы, пени, неустойки уплаченные таблица 8.7

(балансовый счет второго порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 8.7.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 8.7.Б

[<Другие расходы (балансовый счет второго таблица 8.8

порядка)>]

[<Итого по подразделу><конец блока>] таблица 8.8.А

[<В том числе по СПОД><конец блока>] таблица 8.8.Б

<Всего расходов><конец блока> таблица 8.9

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Структура блока <Проценты, уплаченные │ N N таблиц с │

│ за полученные кредиты (балансовый счет │ показателями │

│ второго порядка)> │ │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет

второго порядка)>::=

{<Проценты, уплаченные за полученные кредиты таблица 8.1.1

(срочные)><конец блока>}

<Итого по символам 21101 - 21104><конец таблица 8.1.2

блока>

{<Проценты, уплаченные по просроченным таблица 8.1.3

кредитам><конец блока>}

<Итого по символам 21201 - 21204><конец таблица 8.1.4

блока>

{<Уплаченные просроченные кредиты><конец таблица 8.1.5

блока>}

<Итого по символам 21301 - 21304><конец таблица 8.1.6

блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Структура блока <Проценты, уплаченные │ N N таблиц с │

│ юридическим лицам по привлеченным средствам │ показателями │

│ (балансовый счет второго порядка)> │ │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

(балансовый счет второго порядка)>::=

{<Проценты, уплаченные по открытым счетам - таблица 8.2.1

клиентам><конец блока>}

<Итого по символам 22101 - 22114><конец таблица 8.2.2

блока>

{<Проценты, уплаченные по депозитам><конец таблица 8.2.3

блока>}

<Итого по символам 22201 - 22208> таблица 8.2.4

{<Проценты, уплаченные по прочим таблица 8.2.5

привлеченным средствам><конец блока>}

<Итого по символам 22301 - 22316><конец таблица 8.2.6

блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Структура блока <Проценты, уплаченные физическим│ N N таблиц с │

│ лицам (балансовый счет второго порядка)> │ показателями │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго

порядка)>::=

{<Проценты, уплаченные физическим лицам по таблица 8.3.1

открытым им счетам, по счетам депозитов и

прочих привлеченных средств><конец блока>}

<Итого по символам 23101 - 23103><конец таблица 8.3.2

блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Структура блока <Расходы по операциям с ценными │ N N таблиц с │

│ бумагами (балансовый счет второго порядка)> │ показателями │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго

порядка)>::=

{<Расчеты по выпущенным ценным бумагам> таблица 8.4.1

<конец блока>}

<Итого по символам 24101 - 24105, 24107> таблица 8.4.2

<конец блока>

{<Расходы по операциям с приобретенными таблица 8.4.3

ценными бумагами><конец блока>}

<Итого по символам 24201, 24203, 24205 - таблица 8.4.4

24207><конец блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Структура блока <Расходы по операциям │ N N таблиц с │

│ с иностранной валютой, чеками (в том числе │ показателями │

│ с дорожными чеками), номинальная стоимость │ │

│ которых указана в иностранной валюте │ │

│ (балансовый счет второго порядка)> │ │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе

с дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в

иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)>::=

<Расходы по операциям с иностранной валютой, таблица 8.5.1

чеками (в том числе дорожными чеками),

номинальная стоимость которых указана в

иностранной валюте><конец блока>

<Итого по символам 25101><конец блока> таблица 8.5.2

<Расходы (результаты) от переоценки счетов в таблица 8.5.3

иностранной валюте><конец блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Структура блока <Расходы на содержание аппарата │ N N таблиц с │

│ (балансовый счет второго порядка)> │ показателями │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго

порядка)>::=

{<Расходы на содержание аппарата><конец таблица 8.6.1

блока>}

<Итого по символам 26101 - 26109><конец таблица 8.6.2

блока>

<Социально-бытовые расходы><конец блока> таблица 8.6.3

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Структура блока <Штрафы, пени, неустойки │ N N таблиц с │

│ уплаченные (балансовый счет второго порядка)> │ показателями │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго

порядка)>::=

{<Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за:> таблица 8.7.1

<конец блока>}

<Итого по символам 28101 - 28111, кроме таблица 8.7.2

28108><конец блока>

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Структура блока <Другие расходы (балансовый счет│ N N таблиц с │

│ второго порядка)> │ показателями │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

<Другие расходы (балансовый счет второго порядка)>::=

{<Отчисления в фонды и резервы><конец таблица 8.8.1

блока>}

<Итого по символам 29101 - 29103><конец таблица 8.8.2

блока>

{<Комиссия уплаченная><конец блока>} таблица 8.8.3

<Итого по символам 29201 - 29205> таблица 8.8.4

{<Другие операционные расходы><конец блока>} таблица 8.8.5

<Итого по символам 29301 - 29329><конец таблица 8.8.6

блока>

{<Другие производственные расходы><конец таблица 8.8.1

блока>}

<Итого по символам 29401 - 29425, кроме таблица 8.8.2

символа 29417><конец блока>