III. Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию

III. Расчетная стоимость

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,

стоимость чистых активов акционерного инвестиционного

фонда в расчете на одну акцию

42. Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на момент определения расчетной стоимости.

43. Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию определяется путем деления стоимости чистых активов на количество размещенных акций этого фонда на момент ее определения. При этом количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда определяется исходя из зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций за вычетом количества приобретенных или выкупленных акционерным инвестиционным фондом акций.