V. Оплата услуг и необходимых расходов специализированного депозитария

V. Оплата услуг и необходимых расходов

специализированного депозитария

27. Размер оплаты услуг специализированного депозитария в соответствии с настоящим договором (включая НДС) составляет ________ процента (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный период.

Отчетным периодом в настоящем договоре считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

28. Размер оплаты необходимых расходов специализированного депозитария (за вычетом оплаты его услуг) составляет _______ процентов средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.

Расходы, превышающие размер оплаты необходимых расходов, предусмотренный Федеральным законом, оплачиваются специализированным депозитарием за счет собственных средств.

29. Средняя стоимость чистых активов в соответствии с настоящим договором рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году, за которые производился расчет стоимости чистых активов.

30. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария,

оказываемые в соответствии с настоящим договором, за счет

имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

фонда _________________________, в течение _______________________

(указывается (указывается срок

периодичность) не более 1 месяца)

после окончания периода, за который осуществляется оплата услуг.

__________________________________________________________________

(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок

__________________________________________________________________

оплаты фондом услуг специализированного депозитария,

_________________________________________________________________.

оказываемых в соответствии с настоящим договором)

31. В состав необходимых расходов специализированного

депозитария входят _______________________________________________

(указываются необходимые расходы

_________________________________________________________________.

специализированного депозитария, подлежащие оплате за счет

средств пенсионных накоплений)

Фонд оплачивает необходимые расходы специализированного

депозитария за счет имущества, предназначенного для обеспечения

уставной деятельности фонда, в течение ___________________________

(указывается срок не более

15 дней)

со дня представления специализированным депозитарием документов,

подтверждающих размер произведенных им необходимых расходов.

__________________________________________________________________

(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок оплаты

_________________________________________________________________.

фондом необходимых расходов специализированного депозитария)

32. В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года необходимые расчеты производятся на дату его прекращения на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического оказания специализированным депозитарием фонду услуг в соответствии с настоящим договором.

IV. Права и обязанности фонда VI. Ответственность сторон