Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "Об утверждении Порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 5632)

Приложение 2. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Приложение 2

к Порядку определения рыночной

стоимости активов и стоимости чистых

активов, в которые инвестированы

средства пенсионных накоплений

См. данную форму в MS-Excel.

РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ

ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

___________________________________________________

(полное фирменное наименование управляющей

компании, ИНН)

Дата и номер договора доверительного управления

Наименование инвестиционного портфеля

Дата и время составления отчета

┌──────────────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────┐

│ Вид актива/обязательства │Код │Оценка на │Оценка на│

│ │стр.│ текущую │ начало │

│ │ │ отчетную │отчетного│

│ │ │дату (тыс.│ года │

│ │ │ рублей) │ (тыс. │

│ │ │ │ рублей) │

│ │ │ │ <*> │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ Активы │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Денежные средства на счетах в│ │ │ │

│кредитных организациях │ 010│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Депозиты в рублях в кредитных│ │ │ │

│организациях │ 020│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Ценные бумаги, в том числе │ 030│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - государственные ценные бумаги│ │ │ │

│Российской Федерации │ 031│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - государственные ценные бумаги│ │ │ │

│субъектов Российской Федерации │ 032│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - облигации муниципальных│ │ │ │

│образований │ 033│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - облигации российских хозяйственных│ │ │ │

│обществ │ 034│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - акции российских эмитентов,│ │ │ │

│созданных в форме открытых акционерных│ │ │ │

│обществ │ 035│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - паи (акции, доли) индексных│ │ │ │

│инвестиционных фондов, размещающих│ │ │ │

│средства в государственные ценные│ │ │ │

│бумаги иностранных государств,│ │ │ │

│облигации и акции иностранных│ │ │ │

│эмитентов │ 036│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - ипотечные ценные бумаги,│ │ │ │

│выпущенные в соответствии с│ │ │ │

│законодательством Российской Федерации│ │ │ │

│об ипотечных ценных бумагах │ 037│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Дебиторская задолженность │ 040│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - средства, переданные│ │ │ │

│профессиональным участникам рынка│ │ │ │

│ценных бумаг │ 041│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - дебиторская задолженность по│ │ │ │

│процентному (купонному) доходу по│ │ │ │

│ценным бумагам │ 042│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - прочая дебиторская│ │ │ │

│задолженность │ 043│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Прочие активы │ 050│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ИТОГО имущества: (строки 010 + 020 +│ │ │ │

│030 + 040 + 050) │ 060│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ Обязательства │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Кредиторская задолженность,│ │ │ │

│в том числе: │ 070│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│- обязательства перед│ │ │ │

│профессиональными участниками рынка│ │ │ │

│ценных бумаг │ 071│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│- кредиторская задолженность по│ │ │ │

│возмещению расходов и выплате│ │ │ │

│вознаграждения │ 072│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ - прочая кредиторская│ │ │ │

│задолженность │ 073│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Итого сумма обязательств │ 080│ │ │

├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│ИТОГО стоимость чистых активов │ │ │ │

│(строки 060 - 080) │ 090│ │ │

└──────────────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────┘

Уполномоченное должностное лицо

управляющей компании ____________ И.О. Фамилия

(подпись)

Уполномоченное должностное лицо

специализированного депозитария ____________ И.О. Фамилия

(подпись)

------------------------------------

<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.

Приложение 1. Расчет стоимости инвестиционного портфеля