Приложение N 10. Отчет о долгосрочном кредитовании предприятий, организаций, колхозов и населения (форма N 741) на 1 _______ 19__ г.
О ДОЛГОСРОЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
КОЛХОЗОВ И НАСЕЛЕНИЯ
(ФОРМА N 741) НА 1________________ 19____ Г.
1. Отчет о долгосрочном кредитовании предприятий, организаций, колхозов и населения составляется ежемесячно по форме N 741 в тысячах рублей нарастающими итогами с начала года по отчетный месяц включительно.
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─
│Разделы, │ Выдано ссуд с начала года: │
│балансовые├──────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────┬──────┤
│счета │на │на рекон-│на приоб-│на органи- │на │на │
│второго │строи-│струкцию,│ретение │зацию вы- │строи-│расши-│
│порядка, │тель- │техничес-│техники, │пуска но- │тель- │рение │
│символы │ство │кое пере-│оборудо- │вой продук-│ство │мате- │
│ │произ-│вооруже- │вания и │ции по пол-│объек-│риаль-│
│ │водст-│ние, рас-│транспорт│ному циклу │тов │но - │
│ │венных│ширение │ных сред-│от научно- │непро-│тех- │
│ │объек-│производ-│ств, не │исследова- │извод-│ничес-│
│ │тов │ственных │входящих │тельских │ствен-│кой │
│ │(шифр │объектов │в сметы │разработок │ного │базы │
│ │01) │(шифр 02)│строек │и создания │назна-│под- │
│ │ │ │(шифр 03)│опытных об-│чения │соб- │
│ │ │ │ │разцов до │(шифр │ных │
│ │ │ │ │ее серийно-│ 05) │сель- │
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
│..........│ │ Х │ Х │ Х │ │ │
│..........│ │ Х │ Х │ Х │ │ │
│..........│ │ Х │ Х │ Х │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
│..........│ │ │ Х │ Х │ │ Х │
│..........│ │ │ Х │ Х │ │ Х │
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼─
└──────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────┴──────┴─
┌──────────┬───────────┬──────────────┐
│Итого вы- │ Погашено │ Задолжен- │
│дано ссуд │ ссуд с │ ность на │
│с начала │ начала │ конец от- │
├──────────┼───────────┼──────────────┤
┌──────┬────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────┐
│N ба- │ Наименование показателей │Выдано│Погашено │Задолжен- │
│лан- │ │ссуд с│ссуд с │ность по │
│совых │ │начала│начала │ссудам на │
│счетов│ │года │года, │конец от- │
├──────┼────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┤
├──────┼────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│ │ Раздел VIII. Кредитование │ │ │ │
│ │ кооперативов, населения и │ │ │ │
│ │ коммунальных предприятий │ │ │ │
│777 │ Кооперативы (символ 01) │ │ │ │
│779 │ Жилищно-строительные коо- │ │ │ │
│ │ перативы (символ 01) │ │ │ │
│778 │ Переселенцы, сельское на- │ │ │ │
│ │ селение и члены садоводчес-│ │ │ │
│ │ ких товариществ (кооперати-│ │ │ │
│ │ переселенцам на хозяйст- │ │ │ │
│ │ (символ 01) ..............│ │ │ │
│ │ сельскому населению на │ │ │ │
│ │ строительство и капиталь- │ │ │ │
│ │ ный ремонт жилых домов, │ │ │ │
│ │ присоединение их к инже- │ │ │ │
│ │ нерным коммуникациям, │ │ │ │
│ │ строительство надворных │ │ │ │
│ │ построек и на другие нужды│ │ │ │
│ │ (символ 02) ..............│ │ │ │
│ │ членам садоводческих това-│ │ │ │
│ │ риществ (кооперативов) │ │ │ │
│ │ (символ 03) ..............│ │ │ │
│ │ колхозникам, рабочим и │ │ │ │
│ │ служащим на покупку скота │ │ │ │
│ │ (символ 04) ..............│ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│ │ по бал. счету N 778 ......│ │ │ │
│773 │ Коммунальным предприятиям │ │ │ │
│ │ на капитальный ремонт ос- │ │ │ │
│ │ новных фондов (символ 07)..│ │ │ │
└──────┴────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────────┘
┌───────┬────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐
│ N │ │Поступило │Выдано средств│
│балан- │ │средств с │с начала года │
│сового │ Наименование показателей │начала года │на капитальные│
│счета │ │на капиталь-│ вложения │
├───────┼────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
├───────┼────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Раздел IX. Движение средств │ │ │
│ │хозяйств на их счетах в │ │ │
│ │банке по капитальным вложе- │ │ │
│742 │Средства сельскохозяйствен- │ │ │
│ │ных колхозов на капитальные │ │ │
│ │вложения (символ 01) ...... │ │ │
│ │Средства рыболовецких кол- │ │ │
│ │хозов на капитальные вло- │ │ │
│ │жения (символ 02) ......... │ │ │
│743 │Средства межхозяйственных │ │ │
│ │предприятий (символ 01) ... │ │ │
│ │Средства межхозяйственных │ │ │
│ │предприятий в рыбном хо- │ │ │
│ │зяйстве на капитальные вло- │ │ │
│ │жения (символ 02) ......... │ │ │
│ │Средства государственно - │ │ │
│ │кооперативных (коопера- │ │ │
│ │тивно - государственных) │ │ │
│ │строительных организаций │ │ │
│ │(символ 03) ................│ │ │
│745 │Средства жилищно-строитель- │ │ │
│ │ных кооперативов, организо- │ │ │
│ │ванных при предприятиях, │ │ │
│ │объединениях и организациях │ │ │
│ │на капитальные вложения │ │ │
│ │(символ 01) ............... │ │ │
└───────┴────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘
Сведения по графам 7 и 8 разделов I - VII и по графам 3 и 4 раздела VIII представляются ежемесячно.
На квартальные даты отчет представляется по полному кругу показателей.
Пояснения к отчету────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────
2. В разделы I - VIII отчета включаются суммы реальных оборотов по выдаче и погашению долгосрочных ссуд, включая кредиты, погашенные через счет просроченных ссуд и суммы задолженности на конец отчетного периода, включая просроченную задолженность. Итоги по балансовым счетам N 770 - 779 должны равняться сумме задолженности, показанной в балансе банка по соответствующим счетам и счету просроченных ссуд (бал. счета N 780 - 784).
В разделах I и II данные показываются в разрезе министерств и ведомств (по балансовым счетам второго порядка).
- перечисление сумм с одного лицевого счета на другой и между банками;
- перечисление задолженности хозяйств в связи с их слиянием, разукрупнением и реорганизацией;
- перечисление на счет просроченных ссуд;
- обороты по отсрочке (списанию платежей по ссудам, относящимся к данному году);
- суммы поступлений неиспользованных средств по аккредитивам, выставленным в текущем году;
- долгосрочные ссуды, выданные в текущем году и погашенные хозяйствами досрочно в этом же году (ссуды, выданные до доведения плана долгосрочного кредитования хозяйствам, которым при доведении плана они не были выделены, а также по другим причинам);
- ссуды, использованные не по целевому назначению или с нарушением правил кредитования, взысканные досрочно в году выдачи;
- ссуды, выдаваемые индивидуальным заемщикам за счет собственных средств предприятий и организаций, и платежи, поступающие в погашение этих ссуд;
- ссуды, выдаваемые переселенцам и другим заемщикам, частичное погашение которых произведено за счет госбюджета;
- ссуды, выданные в текущем году на строительство жилых домов и приобретение скота для переселенцев, досрочно взысканные с хозяйств в этом же году в связи с отказом переселенцев от приемки в личную собственность указанного имущества;
- суммы взысканных завышений по контрольным обмерам по объектам, осуществляемым хозспособом, и удержаний с подрядчиков стоимости некачественно выполненных работ, оплаченных в текущем году. По работам, оплаченным до текущего года, эти суммы направляются на погашение полученных кредитов и включаются в отчет;
4. В IX разделе отчета показываются реальные поступления и выдача средств на капитальные вложения.
- суммы взысканных завышений по объектам строительства, финансируемым в текущем году за счет собственных средств хозяйств;
- суммы перечислений по лицевым счетам в связи со слиянием или разукрупнением хозяйств, преобразованием колхозов и совхозов, реорганизацией межхозяйственных предприятий;
- платежи в погашение долгосрочных и краткосрочных ссуд на капитальные вложения;
- расходы на восстановление допущенных отвлечений оборотных средств в капитальные вложения;
- средства хозяйств - участников, поступающие на счета межхозяйственных предприятий на капитальные вложения;
- возврат излишне внесенных колхозами, межхозяйственными предприятиями и ЖСК сумм на капитальные вложения;
5. Отчет составляется на основании лицевых счетов, балансовых ссудных счетов заемщиков, карточек учета выдачи и погашения ссуд, лицевых счетов по учету просроченной задолженности по ссудам, карточек по учету движения средств колхозов на капитальные вложения, лицевых счетов по учету собственных средств межхозяйственных предприятий (организаций) и ЖСК на капитальные вложения.
6. Проверенная и завизированная бухгалтерским работником сводная подготовительная таблица передается кредитному работнику, ведающему вопросами долгосрочного кредитования предприятий, объединений и организаций, ЖСК, граждан и других заемщиков.
Кредитные работники производят проверку правильности распределения выданных ссуд по их целевому назначению, соответствия сумм выдач и погашения ссуд показателям плана долгосрочного кредитования. Одновременно все показатели сводной подготовительной таблицы проверяются в их динамике путем сравнения с показателями на предыдущую отчетную дату. В случае необходимости кредитные работники выясняют возникшие вопросы с бухгалтерским работником.
Проверенная сводная подготовительная таблица визируется кредитными работниками и передается оператору для заполнения на ее основании бланка сводного отчета.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей