Таблица 10. Описание составного типа данных AccountTransactionType (операции по счету)

N п/п

Наименование элемента

Наименование реквизита документа

Обязательность

Тип

Описание реквизита документа

1

TransactionType

тип операции

да

DAccountTransactionType

тип операции

2

TransactionDate

дата операции

да

DDateType

дата совершения операции или дата формирования остатка

3

Amount

сумма операции

да

DMoneyType

сумма операции или сумма остатка

4

CorrBIK

БИК банка-корреспондента

DBikType

может быть указано значение:

БИК банка-корреспондента или

SWIFTBIC банка-корреспондента

Реквизит обязателен для заполнения, если:

- не заполнен реквизит "Национальный код";

- тип операции "1 - приход", "2 - расход".

Реквизит необязателен для заполнения в случае, если тип операции "3 - остаток на начало", "4 - остаток на конец"

5

CorrAccountNumber

корреспондентский счет

DAccountType

номер корреспондентского счета.

Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит "Тип операции" равен одному из значений: "1 - приход", "2 - расход".

Реквизит необязателен для заполнения в случае, если реквизит "Тип операции" равен одному из значений: "3 - остаток на начало", "4 - остаток на конец".

Реквизит необязателен для заполнения при передаче сведений о платежах в адрес Федерального казначейства

6

NationalClearingCode

национальный код

DClearCode

национальный клиринговый код - код идентификации банков в национальных клиринговых системах различных стран.

Реквизит обязателен для заполнения, если:

- не заполнен реквизит "БИК банка-корреспондента";

- тип операции "1 - приход", "2 - расход".

Реквизит необязателен для заполнения в случае, если тип операции "3 - остаток на начало", "4 - остаток на конец"

7

Grounds

основание

DDescriptionType

основание совершения операции (назначение платежа).

Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит "Тип операции" равен одному из значений: "1 - приход", "2 - расход".

Реквизит необязателен для заполнения в случае, если реквизит "Тип операции" равен одному из значений: "3 - остаток на начало", "4 - остаток на конец"