Приложение. Дополнительное соглашение к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах

Приложение

Дополнительное соглашение N

к генеральному соглашению между кредитной организацией

и Федеральным казначейством о размещении

средств на банковских депозитах

от __________ N _________

1. Раздел I Генерального соглашения дополнить абзацем следующего содержания:

"Постановление N 1121 - постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах".".

2. Пункты 3.2 - 3.5 Генерального соглашения после слов "в установленном" дополнить словами "в соответствии с пунктом 3 Постановления N 1121".

3. Пункт 4.6 Генерального соглашения после слов "не допускается" дополнить словами ", за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением".

4. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.

Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:

где

AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате;

P - сумма Депозита по срочному и особому договору банковского депозита или ежедневный остаток суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита (на начало дня);

N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;

t - счетчик календарных дней;

It - процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %, фиксированная или плавающая.

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:

It = Rt + S, где

Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;

S - спред, %;

D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.

Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.".

5. Дополнить пункт 6.1 Генерального соглашения пунктом 6.1.8 следующего содержания:

"6.1.8. требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и пополнить депозит на сумму досрочного возврата в любой рабочий день действия договора банковского депозита.".

6. Пункт 6.2.2 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"6.2.2. в случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Казначейства направить Кредитной организации до даты досрочного возврата уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах.".

7. Пункт 7.2.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"7.2.4. досрочно возвратить Казначейству Депозит в случаях, указанных в пунктах 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.8 настоящего Соглашения, и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в пунктах 6.1.3 и 6.1.4 настоящего Соглашения;".

8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить пунктом 7.2.9 следующего содержания:

"7.2.9. в случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов по фиксированной процентной ставке размещения средств и в случае заключения пополняемого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.".

9. В разделе IX Генерального соглашения слова "Арбитражном суде г. Москвы" заменить словами "судебном порядке".

10. В пункте 10.7 Генерального соглашения слово "двукратного" заменить словами "повторного в течение календарного года".

11. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

13. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на ___ (____________) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.