Отчетность, установленная данным документом, составляется и представляется начиная с отчетности за отчетный период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 27.09.2022 N 6269-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"...

Подраздел 5.3. Информация о расчетной базе для исчисления гарантийных взносов

Подраздел 5.3.

Информация о расчетной базе для исчисления гарантийных взносов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Стоимость чистых активов, остаток денежных средств на счете

npf-dic:OPS_SCHA_DSKO

1.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода

dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis

1.2

Идентификатор управляющей компании, банка

dim-int:ID_UK_BankaTaxis

1.3

Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета

dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis

2

Признак доверительного управления, средств на счете

npf-dic:PriznakDoveritelnogo_upravleniya_sredstv_na_scheteEnumerator

2.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода

dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis

2.2

Идентификатор управляющей компании, банка

dim-int:ID_UK_BankaTaxis

2.3

Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета

dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis

3

Номер договора доверительного управления, номер счета

npf-dic:Nomer_Dog_DU_nomer_scheta

3.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода

dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis

3.2

Идентификатор управляющей компании, банка

dim-int:ID_UK_BankaTaxis

3.3

Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета

dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis

4

Дата договора доверительного управления, дата открытия счета

npf-dic:Data_Dog_DU_data_scheta

4.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода

dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis

4.2

Идентификатор управляющей компании, банка

dim-int:ID_UK_BankaTaxis

4.3

Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета

dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_sclietaTaxis

5

Вид имущества, переданного в доверительное управление

npf-dic:Imushhestvo_DUEnumerator

5.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода

dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis

5.2

Идентификатор управляющей компании, банка

dim-int:ID_UK_BankaTaxis

5.3

Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета

dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis

Подраздел 5.2. Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений Подраздел 5.4. Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений по управляющим компаниям