Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н (ред. от 08.11.2010) "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

Отчет о движении денежных средств (Форма N 4)

См. данную форму в MS-Excel.

См. данную форму с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ N 475, Минфина РФ N 102н от 14.11.2003, в MS-Excel.

См. данную форму в формате TIF, рекомендованную ФНС РФ.

┌────────────┐

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ │ КОДЫ │

├────────────┤

Форма N 4 по ОКУД │ 0710004 │

├────┬───┬───┤

за ________________ 200_ г. │ │ │ │

├────┴───┴───┤

Организация _______________________________ по ОКПО │ │

├────────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │

├────────────┤

Вид деятельности _________________________ по ОКВЭД │ │

├─────┬──────┤

Организационно-правовая форма/ │ │ │

форма собственности _______________________________ │ │ │

│ │ │

___________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │

├─────┴──────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └────────────┘

┌────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐

│ Показатель │За отчетный│За аналогичный │

├──────────────────────────────┬─────┤ год │период предыду-│

│ наименование │ код │ │щего года │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Остаток денежных средств на│ │ │ │

│начало отчетного года │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ Движение денежных средств │ │ │ │

│ по текущей деятельности │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Средства, полученные от│ │ │ │

│покупателей, заказчиков │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Прочие доходы │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Денежные средства,│ │ │ │

│направленные: │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│на оплату приобретенных│ │ │ │

│товаров, работ, услуг,│ │ │ │

│сырья и иных оборотных│ │ │ │

│активов │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│на оплату труда │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│на выплату дивидендов,│ │ │ │

│процентов │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│на расчеты по налогам и сборам│ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│на прочие расходы │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Чистые денежные средства от│ │ │ │

│текущей деятельности │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ Движение денежных средств │ │ │ │

│по инвестиционной деятельности│ │ │ │

│ │ │ │ │

│Выручка от продажи объектов│ │ │ │

│основных средств и иных│ │ │ │

│внеоборотных активов │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Выручка от продажи ценных│ │ │ │

│бумаг и иных финансовых│ │ │ │

│вложений │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Полученные дивиденды │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Полученные проценты │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Поступления от погашения│ │ │ │

│займов, предоставленных другим│ │ │ │

│организациям │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Приобретение дочерних│ │ │ │

│организаций │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Приобретение объектов основных│ │ │ │

│средств, доходных вложений в│ │ │ │

│материальные ценности и│ │ │ │

│нематериальных активов │ │ ( ) │ ( ) │

│──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Приобретение ценных бумаг и│ │ │ │

│иных финансовых вложений │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Займы, предоставленные другим│ │ │ │

│организациям │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Чистые денежные средства от│ │ │ │

│инвестиционной деятельности │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ Движение денежных средств │ │ │ │

│ по финансовой деятельности │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Поступления от эмиссии акций│ │ │ │

│или иных долевых бумаг │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Поступления от займов и│ │ │ │

│кредитов, предоставленных│ │ │ │

│другими организациями │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Погашение займов и кредитов│ │ │ │

│(без процентов) │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Погашение обязательств по│ │ │ │

│финансовой аренде │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ ( ) │ ( ) │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Чистые денежные средства от│ │ │ │

│финансовой деятельности │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Чистое увеличение (уменьшение)│ │ │ │

│денежных средств и их│ │ │ │

│эквивалентов │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│ Остаток денежных средств │ │ │ │

│ на конец отчетного периода │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤

│Величина влияния изменений│ │ │ │

│курса иностранной валюты по│ │ │ │

│отношению к рублю │ │ │ │

└──────────────────────────────┴─────┴───────────┴───────────────┘

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" _____________ 200_ г.

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н)

(см. текст в предыдущей редакции)

Справки Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма N 5)