Приложение. Расчет чистого финансового результата от временного размещения сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии

РАСЧЕТ

ЧИСТОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ ВРЕМЕННОГО

РАЗМЕЩЕНИЯ СУММ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

Справочно:

поступило страховых взносов на финансирование накопительной части

трудовой пенсии за расчетный период _________

в том числе: страховые взносы, отраженные в специальной части

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц _________

┌───────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐

│ │ Код │ Значение │

│ │ строки │руб., коп.│

├───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┤

│ РАЗДЕЛ I. │

│ Доходы, связанные с обязательным накопительным финансированием │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├───────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┤

│1. Доходы от временного размещения средств│ 100 │ │

│ пенсионных накоплений │ │ │

│ в том числе: │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ купонный доход по ценным бумагам,│ 110 │ │

│ номинированным в валюте Российской│ │ │

│ Федерации │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ купонный доход по ценным бумагам,│ 120 │ │

│ номинированным в иностранной валюте │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ выручка от реализации/погашения ценных│ 130 │ │

│ бумаг, номинированных в валюте│ │ │

│ Российской Федерации │ │ │

│ в том числе: │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ накопленный купонный доход │ 131 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ выручка от реализации/погашения ценных│ 140 │ │

│ бумаг, номинированных в иностранной│ │ │

│ валюте │ │ │

│ в том числе: │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ накопленный купонный доход │ 141 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│2. Прочие доходы │ 200 │ │

│ в том числе: │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ проценты за хранение средств на счетах│ 220 │ │

│ в кредитных организациях │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ доход от валютной курсовой разницы │ 230 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ прочие доходы <*> │ 240 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ИТОГО по разделу I (стр. 100 + стр. 200) │ 300 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

├───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┤

│ РАЗДЕЛ II. │

│Расходы, связанные с обязательным накопительным финансированием │

├───────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┤

│1. Расходы, связанные с временным│ 400 │ │

│ размещением средств пенсионных│ │ │

│ накоплений │ │ │

│ в том числе: │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ стоимость ценных бумаг, номинированных в│ 410 │ │

│ валюте Российской Федерации, по цене│ │ │

│ приобретения │ │ │

│ в том числе: │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ уплаченный купонный доход │ 411 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ стоимость ценных бумаг, номинированных в│ 420 │ │

│ иностранной валюте, по цене приобретения│ │ │

│ в том числе: │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ уплаченный купонный доход │ 421 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ расходы по оплате услуг участников│ 430 │ │

│ отношений по временному размещению│ │ │

│ средств пенсионных накоплений │ │ │

│ в том числе: │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ расходы на депозитарное обслуживание │ 431 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ комиссия, взимаемая│ 432 │ │

│ биржами-организаторами торговли │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ комиссионное вознаграждение│ 433 │ │

│ уполномоченным агентам │ │ │

│ в том числе: │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ агентское вознаграждение │ 433.1 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ расходы на конвертацию средств │ 433.2 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│2. Прочие расходы │ 500 │ │

│ в том числе: │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ затраты на ведение специальной части│ 510 │ │

│ индивидуальных лицевых счетов│ │ │

│ застрахованных лиц в системе│ │ │

│ персонифицированного учета,│ │ │

│ обеспечением формирования средств│ │ │

│ пенсионных накоплений │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ убытки от валютной курсовой разницы │ 520 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ прочие расходы <*> │ 530 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ИТОГО по разделу II (стр. 400 + стр. 500) │ 600 │ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Чистый финансовый результат от временного│ 700 │ │

│размещения средств пенсионных накоплений │ │ │

│(стр. 300 - стр. 600) │ │ │

└───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘

Коэффициент прироста сумм страховых взносов на накопительную

часть трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской

Федерации за расчетный период ____________