Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

2.5. Российские депозитарные расписки

2.5. Российские депозитарные расписки:

95

Наименование эмитента ценной бумаги

nfo-dic:PolnNaim

95.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

95.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID__CzennojBumagiTaxis

95.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

95.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

95.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

96

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

96.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

96.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

96.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

96.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

96.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

97

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

97.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

97.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

97.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

97.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

97.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

98

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

98.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

98.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

98.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

98.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

98.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

99

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp

99.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

99.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

99.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

99.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

99.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

100

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)

nfo-dic:ISIN

100.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

100.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

100.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

100.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

100.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

101

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

101.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

101.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

101.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

101.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

101.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

102

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb

102.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

102.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

102.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

102.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

102.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

103

Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг

nfo-dic:TIN

103.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

103.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

103.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

103.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

103.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

104

Вид представляемых ценных бумаг

uk-dic:VidPredstavCzenBumag

104.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

104.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

104.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

104.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

104.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

105

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag

105.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

105.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

105.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

105.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

105.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

106

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг

uk-dic:IsinPredstCzb

106.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

106.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

106.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

106.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

106.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

107

Код страны эмитента представляемых ценных бумаг

nfo-dic:Kod_stranEnumerator

107.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

107.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

107.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

107.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

107.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

108

Код валюты номинала представляемых ценных бумаг

uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator

108.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

108.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

108.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

108.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int.IdAifPifTaxis

108.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

109

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

109.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

109.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

109.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

109.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

109.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

109.6

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

110

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

110.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

110.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

110.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

110.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

110.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

111

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

111.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

111.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

111.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

111.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

111.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

112

Примечание

nfo-dic:Primechanie

112.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

112.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

112.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

112.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

112.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
2.4. Муниципальные ценные бумаги 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов