Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

16

Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств

uk-dic:Srednyaya_Scha

16.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

17

Сумма вновь переданных средств

uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv

17.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

17.2

По месяцам

dim-int:PoMesyacamAxis

18

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie

18.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

19

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie

19.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

20

Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании

uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie

20.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

21

Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием

uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep

21.1

Идентификатор договора

dim-int:lD_Dogovora_Taxis

22

Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием

uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep

22.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

23

Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария

uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep

23.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

24

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего

uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop

24.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

25

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов

uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz

25.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

26

Вознаграждение управляющей компании

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk

26.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

27

Вознаграждение управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva

27.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

28

Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha

28.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)