Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

3.3. Облигации международных финансовых организаций

3.3. Облигации международных финансовых организаций:

207

Наименование эмитента ценной бумаги

nfo-dic:PolnNaim

207.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

207.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

207.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

207.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

208

Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)

nfo-dic:TIN

208.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

208.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

208.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifFaxis

208.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

209

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp

209.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

209.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

209.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

209.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

210

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)

nfo-dic:ISIN

210.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

210.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

210.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

210.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

211

Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги

nfo-dic:KodCFI

211.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

211.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

211.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPiffaxis

211.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

212

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

212.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

212.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

212.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

212.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

213

Код валюты номинала ценной бумаги

uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator

213.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

213.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

213.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

213.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

214

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

214.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

214.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

214.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

214.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

215

Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

215.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

215.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

215.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

215.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

215.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

216

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

216.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

216.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

216.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

216.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

217

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

217.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

217.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

217.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

217.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

218

Примечание

nfo-dic:Primechanie

218.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

218.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

218.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

218.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.2. Облигации иностранных государств 3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)