Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

60

Наименование эмитента ценной бумаги

nfo-dic:PolnNaim

60.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

60.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

60.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

60.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

61

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

61.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

61.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

61.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

61.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

62

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

62.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

62.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

62.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

62.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

63

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp

63.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

63.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

63.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

63.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

64

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)

nfo-dic:ISIN

64.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

64.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

64.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

64.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

65

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

65.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

65.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

65.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

65.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

66

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

66.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

66.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

66.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

66.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

67

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

67.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

67.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

67.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

67.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

67.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

68

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

68.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

68.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

68.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

68.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

69

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

69.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

69.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

69.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

69.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

70

Примечание

nfo-dic:Primechanie

70.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

70.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

70.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

70.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации