Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Расшифровки раздела III "Активы" Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)