|
Раздел III.
|
Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
|
|
7
|
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом
|
|
uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh
|
|
7.1
|
|
Вид имущества
|
dim-int:VidImuschAxis
|
|
7.2
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
7.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
8
|
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества
|
|
uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh
|
|
8.1
|
|
Вид имущества
|
dim-int:VidImuschAxis
|
|
8.2
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
8.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
9
|
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)
|
|
uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif
|
|
9.1
|
|
Виды доходов
|
dim-int:Vidy_DoxodovAxis
|
|
9.2
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
9.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
10
|
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда
|
|
uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond
|
|
10.1
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
10.2
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
11
|
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи
|
|
uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh
|
|
11.1
|
|
Виды вознаграждений
|
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
|
|
11.2
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
11.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
12
|
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
|
|
uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif
|
|
12.1
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
12.2
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
12.3
|
|
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов
|
dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis
|
|
13
|
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)
|
|
uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif
|
|
13.1
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
13.2
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
14
|
Прочие доходы
|
|
nfo-dic:ProchieDox
|
|
14.1
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
14.2
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
15
|
Прочие расходы
|
|
nfo-dic:ProchRasx
|
|
15.1
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dirn-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
15.2
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
16
|
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
|
uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif
|
|
16.1
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis
|
|
16.2
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
17
|
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
|
uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif
|
|
17.1
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
17.2
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
18
|
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда
|
|
uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif
|
|
18.1
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
18.2
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
19
|
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов
|
|
uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif
|
|
19.1
|
|
Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
19.2
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
20
|
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
|
|
uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond
|
|
20.1
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|