Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов

2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов:

97

Наименование эмитента ценной бумаги

nfo-dic:PolnNaim

97.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

97.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

97.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

98

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

98.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

98.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

98.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

99

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

99.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

99.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

99.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

100

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp

100.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

100.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

100.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

101

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)

nfo-dic:ISIN

101.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

101.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

101.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

102

Код валюты

nfo-dic:Kod_valEnumerator

102.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

102.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

102.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

103

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

103.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

103.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

103.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

104

Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2

uk-dic:Inye_CzbVsego

104.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

104.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

104.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

105

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

105.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

105.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

105.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
2.3. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2 2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов