Таблица 12 - Отчет о движении денежных средств, млн руб.
N п/п
|
Наименование показателя
|
Объем финансового обеспечения
|
Итого
|
В том числе по годам
|
N
|
N + 1
|
N + 2
|
N + 3
|
N + 4
|
N + 5
|
N + 6
|
N + 7
|
N + 8
|
N + 9
|
N + 10
|
N + 11
|
N + 12
|
N + 13
|
N + 14
|
1
|
Операционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Приток от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
выручка от реализации продукции, работ, услуг с учетом НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Отток от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
фактические налоговые платежи в бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Сальдо потока от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Инвестиционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Приток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
финансирование капитальных затрат за счет средств регионального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
финансирование капитальных затрат за счет средств партнеров и спонсоров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Отток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
капитальные вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2
|
инвестиции некапитального характера
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Сальдо потока от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Финансовая деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
|
2.1
|
Приток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
эмиссия акций и других долевых инструментов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
эмиссия облигаций и других финансовых инструментов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Отток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
выплата дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Сальдо потока от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Денежный поток (CF)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Денежный поток нарастающим итогом (ACF)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|