|
Подраздел 2.8. Паи российских инвестиционных фондов
|
|
145
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_ValyutyEnumerator
|
|
145.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
145.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
145.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
145.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
145.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
145.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
145.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
145.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
145.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
145.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
145.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
145.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
146
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
146.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
146.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
146.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
146.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
146.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
146.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
146.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
146.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
146.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
146.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
146.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
146.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
147
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
147.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
147.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
147.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
147.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
147.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
147.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
147.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
147.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
147.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
147.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
147.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
147.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
148
|
Накопленная корректировка
|
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
|
|
148.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
148.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
148.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
148.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
148.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
148.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
148.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
148.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
148.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
148.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
148.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
148.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
149
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
149.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
149.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
149.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
149.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
149.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
149.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
149.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
149.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
149.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
149.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
149.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
149.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
150
|
Количество, поступило
|
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo
|
|
150.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
150.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
150.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
150.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
150.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
150.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
150.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
150.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
150.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
150.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
150.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
150.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
151
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
151.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
151.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
151.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
151.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
151.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
151.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
151.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
151.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
151.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
151.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
151.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
151.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
152
|
Количество, выбыло
|
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo
|
|
152.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
152.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
152.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
152.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
152.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
152.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
152.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
152.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
152.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
152.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
152.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
152.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
153
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
153.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
153.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
153.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
153.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
153.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
153.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
153.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
153.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
153.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
153.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
153.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
153.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
154
|
Накопленная корректировка, выбыло
|
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
|
|
154.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
154.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
154.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
154.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
154.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
154.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
154.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
154.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
154.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
154.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
154.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
154.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
155
|
Изменение рыночной стоимости
|
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
|
|
155.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
155.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
155.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
155.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
155.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
155.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
155.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
155.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
155.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
155.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
155.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
155.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
156
|
Начисление процентов, прочие корректировки
|
|
nfo-dic:NachProczProchKorr
|
|
156.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
156.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
156.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
156.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
156.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
156.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
156.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
156.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
156.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
156.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
156.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
156.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
157
|
Влияние валютных курсов
|
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
|
|
157.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
157.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
157.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
157.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
157.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
157.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
157.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
157.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
157.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
157.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
157.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
157.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
158
|
Изменение резерва под обесценение
|
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
|
|
158.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
158.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
158.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
158.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
158.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
158.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
158.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
158.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
158.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
158.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
158.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
158.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
159
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
159.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
159.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
159.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
159.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
159.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
159.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
159.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
159.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
159.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
159.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
159.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
159.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
160
|
Котировальный список
|
|
nfo-dic:KotSpisok
|
|
160.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
160.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
160.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
160.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
160.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
160.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
160.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
160.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
160.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
160.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
160.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
160.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
161
|
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага
|
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok
|
|
161.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
161.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
161.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
161.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
161.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
161.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
161.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
161.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
161.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
161.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
161.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
161.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
162
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд подпадает под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:IntervPIFIsklPunkt316Enumerator
|
|
162.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
162.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
162.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
162.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
162.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
162.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
162.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
162.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
162.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
162.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
162.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
162.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|
|
163
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator
|
|
163.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
163.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
163.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
163.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
163.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
163.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
163.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
163.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
163.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
163.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
163.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
163.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П
|
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
|