|
Подраздел 2.20. Права требования по договорам репо
|
|
404
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
404.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
404.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
404.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
404.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
404.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
404.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
404.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
405
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
405.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
405.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
405.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
405.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
405.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
405.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
405.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
406
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
406.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
406.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
406.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
406.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
406.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
406.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
406.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
407
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
407.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
407.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
407.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
407.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
407.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
407.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
407.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
408
|
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:StoimPolozh710P
|
|
408.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
408.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
408.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
408.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
408.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
408.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
408.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
408.8
|
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства
|
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
|
|
409
|
Дата возврата (погашения, оферты)
|
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert
|
|
409.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
409.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
409.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
409.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
409.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
409.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
409.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
410
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
|
|
410.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
410.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
410.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
410.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
410.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
410.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
410.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
411
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator
|
|
411.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
411.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
411.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
411.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
411.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
411.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
411.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
412
|
Предмет договора репо соответствует требованиям подпункта 3.1.12.6 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31126Enumerator
|
|
412.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
412.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
412.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
412.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
412.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
412.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
412.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
413
|
Наличие залога
|
|
ins-dic:NalichZalogEnumerator
|
|
413.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
413.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
413.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
413.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
413.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
413.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
413.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
414
|
Группа кредитного качества
|
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator
|
|
414.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
414.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
414.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
414.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
414.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
414.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
414.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
415
|
Цена возмещения при дефолте актива
|
|
ins-dic:CzenVozmDefolt
|
|
415.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
415.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
415.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
415.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
415.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
415.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
415.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
416
|
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)
|
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs
|
|
416.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
416.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
416.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
416.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
416.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
416.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
416.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
417
|
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)
|
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs
|
|
417.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
417.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
417.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
417.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
417.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
417.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
417.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
418
|
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh
|
|
418.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
418.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
418.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
418.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
418.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
418.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
418.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
419
|
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh
|
|
419.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
419.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
419.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
419.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
419.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
419.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
419.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
420
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator
|
|
420.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
420.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
420.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
420.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
420.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
420.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
420.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|