Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

1.1

Пенсионные накопления, не относящиеся к резерву фонда по обязательному пенсионному страхованию, выплатному резерву или к пенсионным накоплениям застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата

mem-int:PensNakInoeMember

1.2

Средства выплатного резерва

mem-int:Vypl_RezervMember

1.3

Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата

mem-int:Pens_Nakopl_Srochn_VyplMember

1.4

Средства резерва по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:Rezerv_OPSMember

2

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

2.1

Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember

2.2

Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги

mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember

2.3

Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

mem-int:OrgOsushXranCzbMember

3

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.1

Акции

mem-int:AkcziiMember

3.2

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember

3.3

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember

3.4

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

3.5

Муниципальные ценные бумаги

mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember

3.6

Облигации с ипотечным покрытием

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

3.7

Облигации государственных корпораций

mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember

3.8

Облигации федеральных государственных унитарных предприятий

mem-int:OblFGUPMember

3.9

Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)

mem-int:OblYuLSpecificlMember

3.10

Иные облигации

mem-int:InyeOblMember

3.11

Ценные бумаги международных финансовых организаций

mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember

3.12

Долговые ценные бумаги иностранных государств

mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member

3.13

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

mem-int:Invest_Pai_Pif_Member

3.14

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember

3.15

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

3.16

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

mem-int:Ds_KoMember

3.17

Денежные средства на брокерских счетах

mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember

3.18

Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения

mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember

3.19

Депозитные сертификаты

mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember

3.20

Депозиты

mem-int:Depozity_Member

3.21

Производные финансовые инструменты

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

3.22

Недвижимое имущество

mem-int:Nedv_Imushh_Member

3.23

Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу

mem-int:DebZadNKDMember

3.24

Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу

mem-int:DebZadNPDMember

3.25

Дебиторская задолженность по операциям репо

mem-int:DebZadREPOMember

3.26

Прочая дебиторская задолженность

mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember

3.27

Прочие активы

mem-int:ProchieAktivyMember

4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

4.1

Кредиторская задолженность - займы

mem-int:KredZadZaimMember

4.2

Кредиторская задолженность по операциям репо

mem-int:KredZadREPOMember

4.3

Прочая кредиторская задолженность

mem-int:Prochaya_KZ_Member

5

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

5.1

Обязательное пенсионное страхование

mem-int:OPSMember