Отчетность специализированного депозитария составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за отчетный период, в котором данный документ вступает в силу.

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

19

Стоимость чистых активов

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

19.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

20

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif

20.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

21

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif

21.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis